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HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,27 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
63
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+5,55 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,8 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,48 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,47 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,19 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,3 %
2 Technologie 11,66 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
5 Energie 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
349.000 $ 0,14 %
1.852
+542
+41 % +111.357 $
2020 Q2
8 Quartale
F-Symbol
102
Ford
F
49,6 Mrd. $
348.000 $ 0,14 %
31.256
-1.348
-4 % -18.459 $
2019 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
103
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
347.000 $ 0,14 %
6.090
+8
+0,1 % +493 $
2019 Q4
10 Quartale
CC-Symbol
104
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
343.000 $ 0,13 %
10.699
+69
+0,6 % +2.538 $
2020 Q3
7 Quartale
SHLX
105
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
343.000 $ 0,13 %
24.409
+517
+2 % +7.290 $
2019 Q4
10 Quartale
TDIV-Symbol
106
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
340.000 $ 0,13 %
+6.775
Neu +368.077 $
2022 Q2
0 Quartale
C-Symbol
107
Citigroup
C
208 Mrd. $
328.000 $ 0,13 %
7.134
-453
-6 % -22.661 $
2020 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
108
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
328.000 $ 0,13 %
5.249
-163
-3 % -11.094 $
2019 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
109
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
325.000 $ 0,13 %
6.196
-120
-2 % -6.115 $
2020 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
323.000 $ 0,13 %
5.916
+8
+0,1 % +480 $
2019 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
111
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
307.000 $ 0,12 %
1.356
-298
-18 % -63.592 $
2020 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
112
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
303.000 $ 0,12 %
7.737
+31
+0,4 % +1.360 $
2021 Q1
5 Quartale
XLC-Symbol
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
303.000 $ 0,12 %
5.576
-292
-5 % -17.581 $
2020 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
114
Chevron
CVX
441 Mrd. $
299.000 $ 0,12 %
2.063
+5
+0,2 % +827 $
2021 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
115
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
292.000 $ 0,11 %
1.299
-81
-6 % -22.110 $
2020 Q4
6 Quartale
EMQQ-Symbol
116
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
237 Mio. $
290.000 $ 0,11 %
8.968
-2.700
-23 % -82.904 $
2019 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
290.000 $ 0,11 %
2.466
-250
-9 % -29.677 $
2019 Q4
10 Quartale
PPA-Symbol
118
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
289.000 $ 0,11 %
4.126
-585
-12 % -42.519 $
2019 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
119
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
286.000 $ 0,11 %
3.757
+18
+0,5 % +1.474 $
2020 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
120
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
275.000 $ 0,11 %
2.586
-4.699
-65 % -556.228 $
2019 Q4
10 Quartale
DGRW-Symbol
121
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
273.000 $ 0,11 %
4.767
– –
2020 Q2
8 Quartale
TXN-Symbol
122
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
267.000 $ 0,1 %
1.736
– –
2019 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
123
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
266.000 $ 0,1 %
887
+2
+0,2 % +736 $
2020 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
124
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
256.000 $ 0,1 %
6.000
– –
2019 Q4
10 Quartale
LGLV-Symbol
125
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
254.000 $ 0,1 %
1.942
– –
2019 Q4
10 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HYA Advisors 158 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HYA Advisors für Q2 2022 weist 7 neu, 56 erhöht, 63 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .