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HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,27 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
63
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+5,55 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,8 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,48 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,47 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,19 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,3 %
2 Technologie 11,66 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
5 Energie 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
51
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
909.000 $ 0,36 %
11.082
+89
+0,8 % +8.234 $
2019 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
52
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
901.000 $ 0,35 %
10.115
+3
+0 % +288 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
53
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
891.000 $ 0,35 %
3.468
-273
-7 % -74.093 $
2019 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
878.000 $ 0,34 %
4.913
-101
-2 % -21.284 $
2019 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
55
Verizon
VZ
186 Mrd. $
838.000 $ 0,33 %
16.504
-747
-4 % -37.786 $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
800.000 $ 0,31 %
7.340
– –
2020 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
57
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
695.000 $ 0,27 %
6.171
-839
-12 % -103.949 $
2020 Q2
8 Quartale
QQQJ-Symbol
58
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
676.000 $ 0,27 %
29.059
+3.023
+12 % +77.189 $
2021 Q1
5 Quartale
MPLX-Symbol
59
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
665.000 $ 0,26 %
22.804
– –
2019 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
652.000 $ 0,26 %
4.855
+686
+16 % +100.367 $
2019 Q4
10 Quartale
ACWV-Symbol
61
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
644.000 $ 0,25 %
6.818
-565
-8 % -55.972 $
2019 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
619.000 $ 0,24 %
6.557
-79
-1 % -8.057 $
2019 Q4
10 Quartale
GSBC-Symbol
63
Great Southern Bancorp
GSBC
851 Mio. $
603.000 $ 0,24 %
10.302
+57
+0,6 % +3.319 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
600.000 $ 0,24 %
1.590
+1
+0,1 % +410 $
2019 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
65
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
550.000 $ 0,22 %
12.892
-1.560
-11 % -74.676 $
2019 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
536.000 $ 0,21 %
3.578
-123
-3 % -20.170 $
2019 Q4
10 Quartale
BP-Symbol
67
BP
BP
129 Mrd. $
532.000 $ 0,21 %
18.757
+699
+4 % +21.418 $
2019 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
68
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
521.000 $ 0,2 %
6.375
+20
+0,3 % +1.849 $
2020 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
69
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
521.000 $ 0,2 %
4.064
-340
-8 % -44.566 $
2019 Q4
10 Quartale
USB-Symbol
70
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
511.000 $ 0,2 %
11.115
-605
-5 % -30.205 $
2019 Q4
10 Quartale
TAXF-Symbol
71
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
500.000 $ 0,2 %
10.037
-11.220
-53 % -562.231 $
2021 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
72
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
474.000 $ 0,19 %
5.276
+18
+0,3 % +1.855 $
2019 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
472.000 $ 0,19 %
9.475
-654
-6 % -33.103 $
2019 Q4
10 Quartale
IYH-Symbol
74
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
461.000 $ 0,18 %
8.575
+15
+0,2 % +823 $
2019 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
75
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
459.000 $ 0,18 %
2.585
-25
-1 % -4.454 $
2019 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HYA Advisors 158 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HYA Advisors für Q2 2022 weist 7 neu, 56 erhöht, 63 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .