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HA
HYA Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
7,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,82%
Retorno est. (1 ano)
-7,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,27%
Posição
158
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
63
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 4,8 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,3% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 7,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,47% |
| 5 | Energia | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 909 mil | 0,36% |
11.082
+89
| +0,8% | +US$ 8,23 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 901 mil | 0,35% |
10.115
+3
| +0% | +US$ 288 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 891 mil | 0,35% |
3.468
-273
| -7% | -US$ 74,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 878 mil | 0,34% |
4.913
-101
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 838 mil | 0,33% |
16.504
-747
| -4% | -US$ 37,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 800 mil | 0,31% |
7.340
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 695 mil | 0,27% |
6.171
-839
| -12% | -US$ 104 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 676 mil | 0,27% |
29.059
+3.023
| +12% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
59
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 665 mil | 0,26% |
22.804
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 652 mil | 0,26% |
4.855
+686
| +16% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
61
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 644 mil | 0,25% |
6.818
-565
| -8% | -US$ 56 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 619 mil | 0,24% |
6.557
-79
| -1% | -US$ 8,06 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
63
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 851 mi
| US$ 603 mil | 0,24% |
10.302
+57
| +0,6% | +US$ 3,32 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 600 mil | 0,24% |
1.590
+1
| +0,1% | +US$ 410 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
65
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 550 mil | 0,22% |
12.892
-1.560
| -11% | -US$ 74,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 536 mil | 0,21% |
3.578
-123
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
67
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
18.757
+699
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 521 mil | 0,2% |
6.375
+20
| +0,3% | +US$ 1,85 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
69
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 521 mil | 0,2% |
4.064
-340
| -8% | -US$ 44,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
70
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 511 mil | 0,2% |
11.115
-605
| -5% | -US$ 30,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
71
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 500 mil | 0,2% |
10.037
-11.220
| -53% | -US$ 562 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
72
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 474 mil | 0,19% |
5.276
+18
| +0,3% | +US$ 1,86 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 472 mil | 0,19% |
9.475
-654
| -6% | -US$ 33,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
74
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 461 mil | 0,18% |
8.575
+15
| +0,2% | +US$ 823 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 459 mil | 0,18% |
2.585
-25
| -1% | -US$ 4,45 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HYA Advisors no T2 2022
No T2 2022, HYA Advisors detinha 158 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2022 de HYA Advisors mostra 7 novas, 56 aumentaram, 63 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, estimada em US$ 2,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HYA Advisors no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HYA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior redução de HYA Advisors em T2 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- HYA Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de HYA Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2022.
- HYA Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T2 2022.
- O valor da carteira de HYA Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HYA Advisors referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.