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HA
HYA Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
7,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,82%
Retorno est. (1 ano)
-7,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,27%
Posição
158
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
63
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 4,8 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,3% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 7,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,47% |
| 5 | Energia | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 454 mil | 0,18% |
4.192
-41
| -1% | -US$ 4,96 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
77
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$ 278 mi
| US$ 445 mil | 0,17% |
18.144
-713
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 427 mil | 0,17% |
2.647
+170
| +7% | +US$ 32,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
79
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 421 mil | 0,17% |
32.125
-1.500
| -4% | -US$ 20,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
80
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 420 mil | 0,16% |
8.133
-835
| -9% | -US$ 46,3 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
81
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
2.058
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
82
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 409 mil | 0,16% |
1
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
83
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 401 mil | 0,16% |
19.173
-1.398
| -7% | -US$ 32,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 395 mil | 0,15% |
956
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
85
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 391 mil | 0,15% |
2.272
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
86
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 388 mil | 0,15% |
2.696
-100
| -4% | -US$ 15 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
87
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 382 mil | 0,15% |
18.242
-5.847
| -24% | -US$ 117 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 379 mil | 0,15% |
1.538
-38
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
89
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 375 mil | 0,15% |
6.143
+337
| +6% | +US$ 24,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
90
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 373 mil | 0,15% |
2.237
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 371 mil | 0,15% |
2.200
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 365 mil | 0,14% |
+12.395
| Nova | +US$ 366 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
HEP
93
Deslistada
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$ 365 mil | 0,14% |
22.783
+469
| +2% | +US$ 8,38 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 361 mil | 0,14% |
1.216
-417
| -26% | -US$ 130 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 358 mil | 0,14% |
5.791
+67
| +1% | +US$ 4,15 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 353 mil | 0,14% |
11.335
-2.072
| -15% | -US$ 74,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
97
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 352 mil | 0,14% |
2.571
-290
| -10% | -US$ 42,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
TWTR
98
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 352 mil | 0,14% |
9.417
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 351 mil | 0,14% |
8.744
-2.443
| -22% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
100
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 351 mil | 0,14% |
2.748
+5
| +0,2% | +US$ 679 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HYA Advisors no T2 2022
No T2 2022, HYA Advisors detinha 158 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2022 de HYA Advisors mostra 7 novas, 56 aumentaram, 63 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, estimada em US$ 2,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HYA Advisors no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HYA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior redução de HYA Advisors em T2 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- HYA Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de HYA Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2022.
- HYA Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T2 2022.
- O valor da carteira de HYA Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HYA Advisors referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.