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HA
HYA Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
7.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.27%
Posición
158
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
63
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 7.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.47% |
| 5 | Energía | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 454 k | 0.18% |
4,192
-41
| -1% | -USD 4.96 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
77
Hawthorn Bancshares
HWBK
USD 278 M
| USD 445 k | 0.17% |
18,144
-713
| -4% | -USD 17.3 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 427 k | 0.17% |
2,647
+170
| +7% | +USD 32.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
79
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 421 k | 0.17% |
32,125
-1,500
| -4% | -USD 20.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
80
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 420 k | 0.16% |
8,133
-835
| -9% | -USD 46.3 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
81
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 413 k | 0.16% |
2,058
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
82
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 409 k | 0.16% |
1
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
83
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 401 k | 0.16% |
19,173
-1,398
| -7% | -USD 32.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 395 k | 0.15% |
956
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
85
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 391 k | 0.15% |
2,272
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
86
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 388 k | 0.15% |
2,696
-100
| -4% | -USD 15 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
87
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 382 k | 0.15% |
18,242
-5,847
| -24% | -USD 117 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 379 k | 0.15% |
1,538
-38
| -2% | -USD 9.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
89
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 375 k | 0.15% |
6,143
+337
| +6% | +USD 24.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
90
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 373 k | 0.15% |
2,237
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 371 k | 0.15% |
2,200
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 365 k | 0.14% |
+12,395
| Nuevas | +USD 366 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
HEP
93
Dejó de cotizar
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| USD 365 k | 0.14% |
22,783
+469
| +2% | +USD 8.38 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 361 k | 0.14% |
1,216
-417
| -26% | -USD 130 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 358 k | 0.14% |
5,791
+67
| +1% | +USD 4.15 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 353 k | 0.14% |
11,335
-2,072
| -15% | -USD 74.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
97
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 352 k | 0.14% |
2,571
-290
| -10% | -USD 42.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
TWTR
98
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 352 k | 0.14% |
9,417
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 351 k | 0.14% |
8,744
-2,443
| -22% | -USD 102 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
100
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 351 k | 0.14% |
2,748
+5
| +0.2% | +USD 679 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PPW
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Revisión del portafolio de HYA Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, HYA Advisors mantenía 158 posiciones valuadas en USD 255 M, un 12% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de HYA Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 63 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HYA Advisors en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HYA Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.55 M.
- La mayor reducción de HYA Advisors durante T2 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- HYA Advisors cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de HYA Advisors representan 41% de su cartera de USD 255 M en T2 2022.
- HYA Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de HYA Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de HYA Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 13 jul 2022.