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HA
HYA Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
7.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.27%
Posición
158
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
63
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 7.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.47% |
| 5 | Energía | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 349 k | 0.14% |
1,852
+542
| +41% | +USD 111 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
102
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 348 k | 0.14% |
31,256
-1,348
| -4% | -USD 18.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
103
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 347 k | 0.14% |
6,090
+8
| +0.1% | +USD 493 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
104
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 343 k | 0.13% |
10,699
+69
| +0.6% | +USD 2.54 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
SHLX
105
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 343 k | 0.13% |
24,409
+517
| +2% | +USD 7.29 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
106
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 340 k | 0.13% |
+6,775
| Nuevas | +USD 368 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
107
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
7,134
-453
| -6% | -USD 22.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
108
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
5,249
-163
| -3% | -USD 11.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
109
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
6,196
-120
| -2% | -USD 6.12 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 323 k | 0.13% |
5,916
+8
| +0.1% | +USD 480 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
111
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
1,356
-298
| -18% | -USD 63.6 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
7,737
+31
| +0.4% | +USD 1.36 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
5,576
-292
| -5% | -USD 17.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
114
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
2,063
+5
| +0.2% | +USD 827 |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
115
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 292 k | 0.11% |
1,299
-81
| -6% | -USD 22.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
116
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 237 M
| USD 290 k | 0.11% |
8,968
-2,700
| -23% | -USD 82.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 290 k | 0.11% |
2,466
-250
| -9% | -USD 29.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
118
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 289 k | 0.11% |
4,126
-585
| -12% | -USD 42.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
119
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 286 k | 0.11% |
3,757
+18
| +0.5% | +USD 1.47 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
120
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
2,586
-4,699
| -65% | -USD 556 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
121
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
4,767
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
122
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 267 k | 0.1% |
1,736
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
123
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
887
+2
| +0.2% | +USD 736 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
124
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
125
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
| USD 254 k | 0.1% |
1,942
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PPW
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Revisión del portafolio de HYA Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, HYA Advisors mantenía 158 posiciones valuadas en USD 255 M, un 12% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de HYA Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 63 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HYA Advisors en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HYA Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.55 M.
- La mayor reducción de HYA Advisors durante T2 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- HYA Advisors cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de HYA Advisors representan 41% de su cartera de USD 255 M en T2 2022.
- HYA Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de HYA Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de HYA Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 13 jul 2022.