Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
149
Neu
11
Aufgestockt
78
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+2,46 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
4
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+942.915 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+797.822 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+497.635 $
2
QCRH-Symbol
QCR Holdings
QCRH
+231.000 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+219.261 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+157.813 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+131.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Technologie 13,57 %
3 Finanzwesen 8,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,67 %
5 Energie 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,23 %
199.090
+8.296
+4 % +797.822 $
2019 Q4
6 Quartale
JKHY-Symbol
2
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,61 %
96.571
-3.115
-3 % -497.635 $
2019 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
3
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,6 %
417.510
+68.550
+20 % +2,46 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
12 Mio. $ 5,04 %
33.957
+729
+2 % +245.125 $
2019 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
9,34 Mio. $ 3,91 %
173.705
+1.095
+0,6 % +59.119 $
2019 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,02 %
96.440
-1.238
-1 % -93.466 $
2019 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,86 %
60.402
+594
+1 % +66.255 $
2019 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,72 %
90.286
+8.540
+10 % +614.195 $
2019 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,67 %
46.590
+8.167
+21 % +1,06 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,66 %
45.147
+5.227
+13 % +738.739 $
2019 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,15 %
69.677
-3.035
-4 % -219.261 $
2019 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,1 %
99.438
+10.410
+12 % +522.292 $
2019 Q4
6 Quartale
FHN-Symbol
13
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,98 %
272.994
+2.380
+0,9 % +43.212 $
2020 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,83 %
37.824
+44
+0,1 % +5.041 $
2019 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,82 %
81.283
-1.942
-2 % -102.789 $
2019 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,8 %
57.007
+1.198
+2 % +90.263 $
2019 Q4
6 Quartale
INTU-Symbol
17
Intuit
INTU
91 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,72 %
8.379
-25
-0,3 % -10.840 $
2019 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,69 %
38.426
+4.634
+14 % +486.560 $
2019 Q4
6 Quartale
SMBC-Symbol
19
Southern Missouri Bancorp
SMBC
781 Mio. $
3,99 Mio. $ 1,67 %
88.818
+314
+0,4 % +13.555 $
2019 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,62 %
82.332
+38.232
+87 % +1,78 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
21
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,58 %
37.277
+1.222
+3 % +117.749 $
2019 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,53 %
8.486
+396
+5 % +165.889 $
2019 Q4
6 Quartale
HYD-Symbol
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,63 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,09 %
40.990
+1.923
+5 % +120.797 $
2019 Q4
6 Quartale
UMBF-Symbol
24
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,02 %
26.215
– –
2019 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,98 %
46.597
+9.541
+26 % +478.932 $
2020 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
Crossvault Capital Management
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt HYA Advisors 149 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

HYA Advisors investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 8.938 Aktien im Wert von 939.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Jack Henry & Associates; sie wurde auf 497.635 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2021 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 8.938 Aktien im Wert von 939.000 $.
  • HYA Advisors hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2021 entfiel auf Jack Henry & Associates und belief sich schätzungsweise auf 497.635 $.
  • HYA Advisors hat seine Position in QCR Holdings im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .