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HA
HYA Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
7.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
-7.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$2705만
(+13%)
자금 흐름
+US$1308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
149
신규
11
증가
78
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$246만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$178만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$94.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$79.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$49.8만 |
| 2 |
QCR Holdings
QCRH
|
+US$23.1만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$15.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.18% |
| 2 | 정보기술 | 13.57% |
| 3 | 금융 | 8.44% |
| 4 | 임의소비재 | 7.67% |
| 5 | 에너지 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$1966만 | 8.23% |
199,090
+8,296
| +4% | +US$79.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$1579만 | 6.61% |
96,571
-3,115
| -3% | -US$49.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$1576만 | 6.6% |
417,510
+68,550
| +20% | +US$246만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1204만 | 5.04% |
33,957
+729
| +2% | +US$24.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$934만 | 3.91% |
173,705
+1,095
| +0.6% | +US$5.91만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$722만 | 3.02% |
96,440
-1,238
| -1% | -US$9.35만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$682만 | 2.86% |
60,402
+594
| +1% | +US$6.63만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$650만 | 2.72% |
90,286
+8,540
| +10% | +US$61.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$638만 | 2.67% |
46,590
+8,167
| +21% | +US$106만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$634만 | 2.66% |
45,147
+5,227
| +13% | +US$73.9만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$513만 | 2.15% |
69,677
-3,035
| -4% | -US$21.9만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$501만 | 2.1% |
99,438
+10,410
| +12% | +US$52.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
13
First Horizon
FHN
US$111억
| US$472만 | 1.98% |
272,994
+2,380
| +0.9% | +US$4.32만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$436만 | 1.83% |
37,824
+44
| +0.1% | +US$5.04천 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$434만 | 1.82% |
81,283
-1,942
| -2% | -US$10.3만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$431만 | 1.8% |
57,007
+1,198
| +2% | +US$9.03만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$913억
| US$411만 | 1.72% |
8,379
-25
| -0.3% | -US$1.08만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$403만 | 1.69% |
38,426
+4,634
| +14% | +US$48.7만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
19
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.75억
| US$399만 | 1.67% |
88,818
+314
| +0.4% | +US$1.36만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$387만 | 1.62% |
82,332
+38,232
| +87% | +US$178만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$376만 | 1.58% |
37,277
+1,222
| +3% | +US$11.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$365만 | 1.53% |
8,486
+396
| +5% | +US$16.6만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2억
| US$261만 | 1.09% |
40,990
+1,923
| +5% | +US$12.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
24
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$244만 | 1.02% |
26,215
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$234만 | 0.98% |
46,597
+9,541
| +26% | +US$47.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SG
ETI
TF
HYA Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, HYA Advisors 측은 US$2.39억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
HYA Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1308만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 8,938주를 보유했으며 가치는 US$93.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Jack Henry & Associates 주식으로, 보유분을 추정 US$49.8만 규모 줄였어요.
- HYA Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, US$93.9만 상당의 8,938주를 매수했어요.
- HYA Advisors 측이 2021년 2분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- HYA Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Jack Henry & Associates이며, 추정 감소액은 US$49.8만예요.
- HYA Advisors 측은 2021년 2분기에 QCR Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HYA Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 44% 비중을 차지해요.
- HYA Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- HYA Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 HYA Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.