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HA

HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,27 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
63
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+5,55 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,8 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,48 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,47 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,19 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,3 %
2 Technologie 11,66 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
5 Energie 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
26
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,22 %
37.098
+412
+1 % +37.773 $
2019 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,15 %
22.312
+16.537
+286 % +2,33 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
28
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,12 %
61.451
-8.130
-12 % -387.220 $
2019 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1 %
25.194
-1.479
-6 % -151.979 $
2019 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,99 %
70.656
-44.176
-38 % -1,77 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
UMBF-Symbol
31
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,88 %
26.215
– –
2019 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,84 %
33.956
-2.979
-8 % -200.168 $
2019 Q4
10 Quartale
IDV-Symbol
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,74 %
69.701
+6.100
+10 % +183.703 $
2019 Q4
10 Quartale
USHY-Symbol
34
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,72 %
52.784
+3.865
+8 % +141.710 $
2019 Q4
10 Quartale
HYD-Symbol
35
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,7 %
33.263
-2.250
-6 % -122.823 $
2019 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
6.202
-300
-5 % -94.115 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
19.749
-4.864
-20 % -438.721 $
2019 Q4
10 Quartale
KMI-Symbol
38
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
100.585
+1.493
+2 % +27.954 $
2019 Q4
10 Quartale
ACWI-Symbol
39
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,65 %
19.850
-963
-5 % -87.645 $
2019 Q4
10 Quartale
VNLA-Symbol
40
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,6 %
31.294
-561
-2 % -27.387 $
2020 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
29.931
-18
-0,1 % -930 $
2019 Q4
10 Quartale
COMT-Symbol
42
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
35.825
-58.329
-62 % -2,48 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
43
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,52 %
19.239
+2.356
+14 % +178.343 $
2021 Q3
3 Quartale
IJK-Symbol
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,51 %
20.423
-144
-0,7 % -10.114 $
2019 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
10.709
+329
+3 % +41.169 $
2019 Q4
10 Quartale
IFRA-Symbol
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
+32.080
Neu +1,18 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ICVT-Symbol
47
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
+15.713
Neu +1,18 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CBSH-Symbol
48
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
970.000 $ 0,38 %
17.964
+9
+0,1 % +505 $
2019 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
49
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
959.000 $ 0,38 %
9.104
+215
+2 % +24.372 $
2019 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
948.000 $ 0,37 %
5.595
-252
-4 % -46.454 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HYA Advisors 158 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HYA Advisors für Q2 2022 weist 7 neu, 56 erhöht, 63 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .