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CCM
Crossvault Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.54億
週轉率
15.66%
1年估算報酬率
5.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.18%
1年估算報酬率
-5.07%
3年估算報酬率
+56.38%
5年估算報酬率
+114.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
-US$5613萬
(-18%)
資金流向
-US$1214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.8%
持股
83
新
4
增持
15
減碼
44
已平倉
9
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$51.4萬 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$31.8萬 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$30萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$100萬 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$82.7萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$73.6萬 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$71.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.85% |
| 2 | 醫療保健 | 19.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.55% |
| 4 | 工業 | 11.12% |
| 5 | 必需消費品 | 10.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1611萬 | 6.34% |
117,859
-4,559
| -4% | -US$69萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1383萬 | 5.44% |
53,866
-2,460
| -4% | -US$66.8萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$1356萬 | 5.34% |
88,555
-4,288
| -5% | -US$65.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$1301萬 | 5.12% |
78,043
-986
| -1% | -US$16.6萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1058萬 | 4.16% |
97,100
-4,320
| -4% | -US$50.9萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$969萬 | 3.81% |
184,742
-6,100
| -3% | -US$31.1萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$962萬 | 3.78% |
100,074
-3,345
| -3% | -US$32.2萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$929萬 | 3.66% |
52,342
-440
| -0.8% | -US$7.84萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4401億
| US$922萬 | 3.63% |
63,654
-2,573
| -4% | -US$42.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$897萬 | 3.53% |
27,663
-1,825
| -6% | -US$54.8萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$887萬 | 3.49% |
83,490
-3,390
| -4% | -US$42.4萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$877萬 | 3.45% |
159,185
-675
| -0.4% | -US$4.41萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3092億
| US$845萬 | 3.32% |
30,793
-1,417
| -4% | -US$41.8萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$666億
| US$812萬 | 3.2% |
49,584
-2,145
| -4% | -US$38.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$625萬 | 2.46% |
39,588
-4,268
| -10% | -US$71.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
16
Dow Inc
DOW
US$217億
| US$615萬 | 2.42% |
119,210
+450
| +0.4% | +US$2.88萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$588萬 | 2.31% |
29,479
-1,308
| -4% | -US$29.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$530萬 | 2.09% |
32,132
-4,166
| -11% | -US$73.6萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
19
Visa
V
US$7564億
| US$530萬 | 2.08% |
26,900
-2,395
| -8% | -US$49.5萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$509萬 | 2% |
80,922
+1,115
| +1% | +US$7.07萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$189億
| US$499萬 | 1.96% |
53,819
-7,660
| -12% | -US$82.7萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$962億
| US$476萬 | 1.87% |
13,010
-325
| -2% | -US$13.2萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
23
Magna International
MGA
US$175億
| US$472萬 | 1.86% |
86,041
-16,340
| -16% | -US$100萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
24
Nike
NKE
US$553億
| US$419萬 | 1.65% |
40,971
-2,065
| -5% | -US$24.4萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
25
Seagate
STX
US$1503億
| US$382萬 | 1.5% |
53,499
-2,445
| -4% | -US$19.9萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
相似基金
HA
PPW
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Crossvault Capital Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Crossvault Capital Management持有83個部位，管理資產為US$2.54億，較前一季的US$3.1億減少18%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Crossvault Capital Management於2022年第2季淨撤出US$1214萬，平倉9個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$26.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的28%，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Crossvault Capital Management新建了Colgate-Palmolive的部位，價值US$40.3萬。
- Crossvault Capital Management在2022年第2季最大筆買進的是Colgate-Palmolive：共買進5,026股，價值US$40.3萬。
- Crossvault Capital Management在2022年第2季增持General Mills的幅度最大，估計增加US$51.4萬。
- Crossvault Capital Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Magna International，估計減持了US$100萬。
- Crossvault Capital Management於2022年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$26.5萬。
- 在2022年第2季，Crossvault Capital Management的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占45%。
- Crossvault Capital Management在2022年第2季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- Crossvault Capital Management的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.54億。
根據Crossvault Capital Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月8日提交。