我們已在上線！
進一步了解
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.89%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$2135萬
(+9%)
資金流向
+US$2254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.7%
持股
181
新
47
增持
68
減碼
35
已平倉
9
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$194萬 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$135萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$103萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$103萬 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$95萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+US$240萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$56.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$26.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.46% |
| 2 | 資訊科技 | 15.31% |
| 3 | 醫療保健 | 8.18% |
| 4 | 通訊服務 | 6.96% |
| 5 | 金融 | 5.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$3927萬 | 15.18% |
998,416
+22,988
| +2% | +US$89萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1777萬 | 6.87% |
482,160
+12,765
| +3% | +US$46.8萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1051萬 | 4.06% |
78,436
+7,248
| +10% | +US$92萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$987萬 | 3.81% |
199,416
-1,660
| -0.8% | -US$8.09萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
5
Intel
INTC
US$3322億
| US$671萬 | 2.59% |
140,095
-1,774
| -1% | -US$8.8萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$660萬 | 2.55% |
22,397
+553
| +3% | +US$16萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$635萬 | 2.46% |
40,860
-1,019
| -2% | -US$15.7萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1500億
| US$574萬 | 2.22% |
227,006
+8,277
| +4% | +US$19.9萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$534萬 | 2.07% |
38,366
+23
| +0.1% | +US$3,184 |
2014 Q4
18個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$485萬 | 1.88% |
43,407
+4,448
| +11% | +US$49萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1931億
| US$444萬 | 1.72% |
77,710
-881
| -1% | -US$5.08萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3628億
| US$439萬 | 1.7% |
54,879
+707
| +1% | +US$5.41萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$419萬 | 1.62% |
76,565
+634
| +0.8% | +US$3.5萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$406萬 | 1.57% |
37,024
+444
| +1% | +US$4.73萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
15
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.83億
| US$405萬 | 1.57% |
300,416
-20,149
| -6% | -US$27.3萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4162億
| US$400萬 | 1.55% |
32,131
+1,219
| +4% | +US$14.7萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$390萬 | 1.51% |
91,732
+3,627
| +4% | +US$15.3萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$349萬 | 1.35% |
128,160
-108
| -0.1% | -US$2,885 |
2014 Q4
18個季度
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$668億
| US$309萬 | 1.2% |
23,194
+103
| +0.4% | +US$1.33萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
20
Boeing
BA
US$1383億
| US$302萬 | 1.17% |
8,296
+219
| +3% | +US$7.99萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$295萬 | 1.14% |
52,751
+740
| +1% | +US$4.06萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777億
| US$281萬 | 1.09% |
42,802
+775
| +2% | +US$5.07萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$272萬 | 1.05% |
66,254
-1,840
| -3% | -US$7.31萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$266萬 | 1.03% |
12,786
+744
| +6% | +US$14.7萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$259萬 | 1% |
47,920
+1,300
| +3% | +US$7.53萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Intersect Capital持有181個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.37億增加9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Intersect Capital在2019年第2季投入US$2254萬淨新增資金，建立47個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共6,752股，價值US$198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是DuPont de Nemours，估計減持了US$56.8萬。
- Intersect Capital在2019年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進6,752股，價值US$198萬。
- Intersect Capital在2019年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$92萬。
- Intersect Capital在2019年第2季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$56.8萬。
- Intersect Capital於2019年第2季完全出清Source Capital，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2019年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占44%。
- Intersect Capital在2019年第2季新增了47個部位，並平倉9個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.59億。
根據Intersect Capital的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月9日提交。