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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.11%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$702萬
(+4.4%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.41%
持股
111
新
2
增持
45
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$78萬 |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+US$48.4萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$87.3萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$37.4萬 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$27.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.34% |
| 2 | 通訊服務 | 10.5% |
| 3 | 資訊科技 | 10.18% |
| 4 | 必需消費品 | 8.78% |
| 5 | 醫療保健 | 8.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1791萬 | 10.78% |
448,887
+19,908
| +5% | +US$78萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$1361萬 | 8.2% |
542,512
-18,216
| -3% | -US$45.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
3
AT&T
T
US$1605億
| US$760萬 | 4.58% |
232,836
+14,347
| +7% | +US$42.7萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1851億
| US$654萬 | 3.94% |
117,103
+4,197
| +4% | +US$21.8萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$617萬 | 3.72% |
258,244
+1,544
| +0.6% | +US$3.84萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$572萬 | 3.44% |
27,155
+124
| +0.5% | +US$2.59萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
7
Extra Space Storage
EXR
US$298億
| US$558萬 | 3.36% |
60,308
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$520萬 | 3.13% |
34,439
+1,284
| +4% | +US$18.7萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4847億
| US$450萬 | 2.71% |
137,134
+3,085
| +2% | +US$9.7萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
10
Merck
MRK
US$3659億
| US$425萬 | 2.56% |
77,385
+7,217
| +10% | +US$38.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$376萬 | 2.26% |
30,998
+1,246
| +4% | +US$14.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$359萬 | 2.16% |
200,862
-12,300
| -6% | -US$21.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
13
Kimberly-Clark
KMB
US$360億
| US$351萬 | 2.11% |
25,515
+1,302
| +5% | +US$17萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$346萬 | 2.08% |
40,806
+1,836
| +5% | +US$15.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$342萬 | 2.06% |
53,721
+2,378
| +5% | +US$14.3萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$315萬 | 1.9% |
27,380
+41
| +0.1% | +US$4,626 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
EFF
17
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$285萬 | 1.72% |
212,227
+25,501
| +14% | +US$38.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
18
Altria Group
MO
US$1246億
| US$257萬 | 1.55% |
37,277
-2,975
| -7% | -US$19.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$251萬 | 1.51% |
49,050
+8,578
| +21% | +US$44.6萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$246萬 | 1.48% |
21,490
-3,250
| -13% | -US$37.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4428億
| US$227萬 | 1.37% |
21,635
+3,006
| +16% | +US$30.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$208萬 | 1.26% |
17,326
-94
| -0.5% | -US$1.18萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$926億
| US$191萬 | 1.15% |
28,759
+7
| +0% | +US$423 |
2014 Q4
6個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$154萬 | 0.93% |
46,018
+1,464
| +3% | +US$4.67萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$151萬 | 0.91% |
42,935
+326
| +0.8% | +US$1.11萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Intersect Capital持有111個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.59億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
2016年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.7%。 Intersect Capital新增了2個部位，並退出1個部位，讓由111個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為通訊服務和資訊科技。
- Intersect Capital在2016年第2季最大筆買進的是Magna International：共買進12,010股，價值US$42.1萬。
- Intersect Capital在2016年第2季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$78萬。
- Intersect Capital在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$45.5萬。
- Intersect Capital於2016年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$87.3萬。
- 在2016年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占46%。
- Intersect Capital在2016年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$1.66億。
根據Intersect Capital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月9日提交。