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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.94%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$902萬
(-7.6%)
資金流向
-US$147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.89%
持股
104
新
3
增持
33
減碼
37
已平倉
11
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$95.2萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$84萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$36萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$35.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$70.6萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$59.6萬 |
| 3 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+US$47.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.57% |
| 2 | 通訊服務 | 11.22% |
| 3 | 資訊科技 | 10.95% |
| 4 | 醫療保健 | 7.52% |
| 5 | 必需消費品 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117億
| US$1245萬 | 11.43% |
322,437
+3,438
| +1% | +US$13.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1174億
| US$1039萬 | 9.54% |
446,864
+3,780
| +0.9% | +US$9.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.11兆
| US$534萬 | 4.91% |
193,820
+32,448
| +20% | +US$95.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8728億
| US$450萬 | 4.13% |
23,323
-2,246
| -9% | -US$45.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1461億
| US$413萬 | 3.8% |
167,949
-8,140
| -5% | -US$20.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1914億
| US$376萬 | 3.45% |
86,291
-5,505
| -6% | -US$25.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
7
Intel
INTC
US$3107億
| US$354萬 | 3.25% |
117,377
-24,422
| -17% | -US$70.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3462億
| US$316萬 | 2.9% |
26,153
-3,187
| -11% | -US$39.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$251萬 | 2.3% |
27,896
+15,673
| +128% | +US$144萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3660億
| US$236萬 | 2.17% |
50,161
-2,188
| -4% | -US$11.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$338億
| US$234萬 | 2.15% |
30,351
-559
| -2% | -US$4.09萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
EFF
12
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$233萬 | 2.14% |
176,033
-30,310
| -15% | -US$47.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$221萬 | 2.03% |
35,475
-3,076
| -8% | -US$22.4萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3900億
| US$215萬 | 1.98% |
29,934
+4,764
| +19% | +US$35.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$784億
| US$196萬 | 1.8% |
17,907
+1,410
| +9% | +US$16.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6785億
| US$188萬 | 1.73% |
20,129
+3,104
| +18% | +US$30萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2192億
| US$186萬 | 1.71% |
111,384
+3,684
| +3% | +US$6.53萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1999億
| US$172萬 | 1.58% |
17,419
-552
| -3% | -US$5.38萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4109億
| US$165萬 | 1.52% |
20,925
-1,377
| -6% | -US$11.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1262億
| US$140萬 | 1.29% |
25,753
+24
| +0.1% | +US$1,287 |
2014 Q4
3個季度
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$692億
| US$138萬 | 1.27% |
12,639
-631
| -5% | -US$6.96萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1594億
| US$127萬 | 1.16% |
26,405
-3,118
| -11% | -US$15.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$585億
| US$125萬 | 1.15% |
32,152
+4,424
| +16% | +US$18.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$143億
| US$120萬 | 1.1% |
35,392
-928
| -3% | -US$3.21萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
Waste Management
WM
US$943億
| US$110萬 | 1.01% |
21,975
-1,295
| -6% | -US$6.45萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Intersect Capital持有104個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.18億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Intersect Capital的2015年第3季申報資料顯示有新增3項、增加33檔、減碼37檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 Growth ETF：共2,429股，價值US$32.5萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$70.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的42%，其次為通訊服務和資訊科技。
- Intersect Capital在2015年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進2,429股，價值US$32.5萬。
- Intersect Capital在2015年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Intersect Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$70.6萬。
- Intersect Capital於2015年第3季完全出清iShares MSCI Pacific ex Japan ETF，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2015年第3季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占48%。
- Intersect Capital在2015年第3季新增了3個部位，並平倉11個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$1.09億。
根據Intersect Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月3日提交。