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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$5190萬
(+45%)
資金流向
+US$4258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
117
新
26
增持
66
減碼
6
已平倉
14
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$543萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$394萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$348萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$226萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$181萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+US$370萬 |
| 2 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$230萬 |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$94.9萬 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$91.9萬 |
| 5 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+US$90.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.89% |
| 2 | 資訊科技 | 10.59% |
| 3 | 通訊服務 | 9.65% |
| 4 | 醫療保健 | 8.94% |
| 5 | 必需消費品 | 7.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1611萬 | 9.67% |
411,393
+101,354
| +33% | +US$394萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1233億
| US$1381萬 | 8.29% |
464,252
+118,516
| +34% | +US$348萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1552億
| US$589萬 | 3.53% |
206,758
+41,339
| +25% | +US$122萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$571萬 | 3.42% |
158,508
+49,056
| +45% | +US$181萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.78億
| US$543萬 | 3.26% |
+358,903
| 新 | +US$543萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8791億
| US$517萬 | 3.1% |
21,236
+4,247
| +25% | +US$102萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6440億
| US$459萬 | 2.75% |
34,688
+12,327
| +55% | +US$157萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3016億
| US$443萬 | 2.66% |
34,249
+8,742
| +34% | +US$120萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861億
| US$416萬 | 2.5% |
93,210
+18,197
| +24% | +US$84.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4543億
| US$415萬 | 2.49% |
122,897
+38,296
| +45% | +US$137萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3870億
| US$393萬 | 2.36% |
45,142
+14,470
| +47% | +US$128萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3610億
| US$390萬 | 2.34% |
63,727
+18,580
| +41% | +US$113萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$366萬 | 2.19% |
24,211
+8,269
| +52% | +US$123萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$353萬 | 2.12% |
58,958
+13,681
| +30% | +US$83.4萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4423億
| US$347萬 | 2.08% |
33,265
+12,144
| +57% | +US$129萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$341萬 | 2.04% |
49,449
+17,802
| +56% | +US$122萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2499億
| US$294萬 | 1.76% |
52,999
+13,867
| +35% | +US$74.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$369億
| US$280萬 | 1.68% |
21,662
+6,862
| +46% | +US$89.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$790億
| US$263萬 | 1.58% |
18,690
+1,624
| +10% | +US$22.5萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8897億
| US$239萬 | 1.43% |
26,131
+12,935
| +98% | +US$112萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
US$302億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$230萬 | – |
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$232萬 | 1.39% |
56,912
+21,934
| +63% | +US$88.9萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$228萬 | 1.37% |
+34,908
| 新 | +US$226萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2252億
| US$217萬 | 1.3% |
102,378
+12,306
| +14% | +US$25.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1497億
| US$215萬 | 1.29% |
10,872
+2,456
| +29% | +US$45.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Intersect Capital持有117個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.15億增加45%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Intersect Capital在2017年第2季投入US$4258萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Eaton Vance Floating-Rate Income Trust：共358,903股，價值US$543萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$16.3萬。
- Intersect Capital在2017年第2季最大筆買進的是Eaton Vance Floating-Rate Income Trust：共買進358,903股，價值US$543萬。
- Intersect Capital在2017年第2季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$394萬。
- Intersect Capital在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$16.3萬。
- Intersect Capital於2017年第2季完全出清EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND，估計賣出金額為US$370萬。
- 在2017年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占42%。
- Intersect Capital在2017年第2季新增了26個部位，並平倉14個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升45%，達到US$1.67億。
根據Intersect Capital的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月7日提交。