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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.85%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$1881萬
(-14%)
資金流向
-US$2464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.22%
持股
95
新
–
增持
9
減碼
66
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$74.9萬 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$17.4萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$16.4萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$10.2萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$7.43萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$231萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$223萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.73% |
| 2 | 通訊服務 | 10.01% |
| 3 | 資訊科技 | 9.6% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 工業 | 7.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1200萬 | 10.45% |
310,039
-56,136
| -15% | -US$215萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$984萬 | 8.57% |
345,736
-83,140
| -19% | -US$231萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1457億
| US$519萬 | 4.52% |
165,419
-28,808
| -15% | -US$90.7萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$403萬 | 3.51% |
16,989
-6,944
| -29% | -US$162萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$393萬 | 3.42% |
109,452
-67,584
| -38% | -US$223萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
EFF
6
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$370萬 | 3.22% |
244,487
+3,941
| +2% | +US$6.71萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1894億
| US$366萬 | 3.19% |
75,013
-9,707
| -11% | -US$48.7萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$364萬 | 3.17% |
25,507
-4,296
| -14% | -US$62.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$2991億
| US$305萬 | 2.66% |
84,601
-17,185
| -17% | -US$62.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$288萬 | 2.51% |
45,277
-3,201
| -7% | -US$20.6萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$278萬 | 2.43% |
22,361
-5,041
| -18% | -US$60.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$276萬 | 2.4% |
30,672
-9,168
| -23% | -US$81.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3617億
| US$274萬 | 2.38% |
45,147
-9,963
| -18% | -US$60.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$235萬 | 2.04% |
17,066
-3,668
| -18% | -US$50.1萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
15
Chevron
CVX
US$4149億
| US$227萬 | 1.98% |
21,121
+662
| +3% | +US$7.43萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$226萬 | 1.97% |
15,942
-8,633
| -35% | -US$115萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$223萬 | 1.94% |
30,000
-308
| -1% | -US$2.32萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$218萬 | 1.9% |
39,132
+2,886
| +8% | +US$16.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$208萬 | 1.82% |
31,647
-6,227
| -16% | -US$39.9萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$665億
| US$195萬 | 1.7% |
14,800
-2,652
| -15% | -US$33.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$183萬 | 1.59% |
90,072
-13,074
| -13% | -US$25.8萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1374億
| US$149萬 | 1.3% |
8,416
-769
| -8% | -US$13.1萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$139萬 | 1.21% |
34,978
-6,840
| -16% | -US$26.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$138萬 | 1.2% |
10,634
-1,209
| -10% | -US$15.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
25
Waste Management
WM
US$939億
| US$132萬 | 1.15% |
18,177
-2,707
| -13% | -US$19.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Intersect Capital持有95個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.34億減少14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Intersect Capital於2017年第1季淨撤出US$2464萬，平倉7個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$105萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
儘管趨勢相反，Intersect Capital仍增持了JPMorgan Chase，估計金額為US$74.9萬。
- Intersect Capital在2017年第1季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$74.9萬。
- Intersect Capital在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$231萬。
- Intersect Capital於2017年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2017年第1季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占45%。
- Intersect Capital在2017年第1季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.15億。
根據Intersect Capital的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月8日提交。