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Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
30.74%
推定1年リターン
6.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
-6.79%
3年間の予想リターン
+57.23%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$1881万
(-14%)
資金フロー
-$2464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.22%
保有額
95
新規
–
買い増し
9
減少
66
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$74.9万 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+$17.4万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$16.4万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$10.2万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$7.43万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$231万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$223万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$215万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$162万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.01% |
| 3 | 情報技術 | 9.6% |
| 4 | ヘルスケア | 8.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1200万 | 10.45% |
310,039
-56,136
| -15% | -$215万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $984万 | 8.57% |
345,736
-83,140
| -19% | -$231万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
3
AT&T
T
$1558億
| $519万 | 4.52% |
165,419
-28,808
| -15% | -$90.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $403万 | 3.51% |
16,989
-6,944
| -29% | -$162万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.08兆
| $393万 | 3.42% |
109,452
-67,584
| -38% | -$223万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
EFF
6
上場廃止
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| $370万 | 3.22% |
244,487
+3,941
| +2% | +$6.71万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
7
Verizon
VZ
$1878億
| $366万 | 3.19% |
75,013
-9,707
| -11% | -$48.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3046億
| $364万 | 3.17% |
25,507
-4,296
| -14% | -$62.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4519億
| $305万 | 2.66% |
84,601
-17,185
| -17% | -$62.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $288万 | 2.51% |
45,277
-3,201
| -7% | -$20.6万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $278万 | 2.43% |
22,361
-5,041
| -18% | -$60.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $276万 | 2.4% |
30,672
-9,168
| -23% | -$81.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3633億
| $274万 | 2.38% |
45,147
-9,963
| -18% | -$60.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $235万 | 2.04% |
17,066
-3,668
| -18% | -$50.1万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
15
Chevron
CVX
$4447億
| $227万 | 1.98% |
21,121
+662
| +3% | +$7.43万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $226万 | 1.97% |
15,942
-8,633
| -35% | -$115万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $223万 | 1.94% |
30,000
-308
| -1% | -$2.32万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $218万 | 1.9% |
39,132
+2,886
| +8% | +$16.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $208万 | 1.82% |
31,647
-6,227
| -16% | -$39.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $195万 | 1.7% |
14,800
-2,652
| -15% | -$33.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $183万 | 1.59% |
90,072
-13,074
| -13% | -$25.8万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1482億
| $149万 | 1.3% |
8,416
-769
| -8% | -$13.1万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $139万 | 1.21% |
34,978
-6,840
| -16% | -$26.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1788億
| $138万 | 1.2% |
10,634
-1,209
| -10% | -$15.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
25
Waste Management
WM
$956億
| $132万 | 1.15% |
18,177
-2,707
| -13% | -$19.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Intersect Capitalの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Intersect Capitalは$1.15億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$1.34億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Intersect Capitalは2017年第1四半期に純額で$2464万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $105万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Intersect CapitalはJPMorgan Chaseへの投資を推定$74.9万増やしました。
- Intersect Capitalは2017年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.9万でした。
- Intersect Capitalが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$231万相当を減らしました。
- Intersect Capitalは2017年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの45%を占めています。
- Intersect Capitalは2017年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.15億となりました。
2017年5月8日に提出された、2017年第1四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。