에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
-US$1881만
(-14%)
자금 흐름
-US$2464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.22%
보유액
95
신규
–
증가
9
축소
66
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$17.4만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$16.4만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$10.2만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$7.43만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$231만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$223만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$215만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 3 | 정보기술 | 9.6% |
| 4 | 헬스케어 | 8.33% |
| 5 | 산업재 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1200만 | 10.45% |
310,039
-56,136
| -15% | -US$215만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$984만 | 8.57% |
345,736
-83,140
| -19% | -US$231만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1605억
| US$519만 | 4.52% |
165,419
-28,808
| -15% | -US$90.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$403만 | 3.51% |
16,989
-6,944
| -29% | -US$162만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$393만 | 3.42% |
109,452
-67,584
| -38% | -US$223만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
EFF
6
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$370만 | 3.22% |
244,487
+3,941
| +2% | +US$6.71만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1851억
| US$366만 | 3.19% |
75,013
-9,707
| -11% | -US$48.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$364만 | 3.17% |
25,507
-4,296
| -14% | -US$62.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4847억
| US$305만 | 2.66% |
84,601
-17,185
| -17% | -US$62.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$288만 | 2.51% |
45,277
-3,201
| -7% | -US$20.6만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$278만 | 2.43% |
22,361
-5,041
| -18% | -US$60.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$276만 | 2.4% |
30,672
-9,168
| -23% | -US$81.3만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3659억
| US$274만 | 2.38% |
45,147
-9,963
| -18% | -US$60.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$235만 | 2.04% |
17,066
-3,668
| -18% | -US$50.1만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Chevron
CVX
US$4428억
| US$227만 | 1.98% |
21,121
+662
| +3% | +US$7.43만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$226만 | 1.97% |
15,942
-8,633
| -35% | -US$115만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$223만 | 1.94% |
30,000
-308
| -1% | -US$2.32만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$218만 | 1.9% |
39,132
+2,886
| +8% | +US$16.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$208만 | 1.82% |
31,647
-6,227
| -16% | -US$39.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$195만 | 1.7% |
14,800
-2,652
| -15% | -US$33.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$183만 | 1.59% |
90,072
-13,074
| -13% | -US$25.8만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1505억
| US$149만 | 1.3% |
8,416
-769
| -8% | -US$13.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$139만 | 1.21% |
34,978
-6,840
| -16% | -US$26.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$138만 | 1.2% |
10,634
-1,209
| -10% | -US$15.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$926억
| US$132만 | 1.15% |
18,177
-2,707
| -13% | -US$19.3만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.34억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Intersect Capital 측은 2017년 1분기에 순 US$2464만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$105만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Intersect Capital 측은 JPMorgan Chase 보유액을 추정 US$74.9만만큼 늘렸어요.
- Intersect Capital 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.9만 규모예요.
- Intersect Capital의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- Intersect Capital 측은 2017년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 45% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.15억 규모가 됐어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Intersect Capital의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.