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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$917만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.93%
보유액
118
신규
9
증가
49
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$129만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$115만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$55.6만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$48.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$137만 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$39.4만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$34.6만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$24.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.28% |
| 4 | 헬스케어 | 8.07% |
| 5 | 필수소비재 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260억
| US$1854만 | 10% |
550,680
+39,476
| +8% | +US$129만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1642만 | 8.86% |
431,232
+1,539
| +0.4% | +US$5.91만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$716만 | 3.86% |
169,276
+11,468
| +7% | +US$47.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1610억
| US$601만 | 3.24% |
204,675
-5,450
| -3% | -US$14.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4904억
| US$581만 | 3.14% |
125,924
+1,188
| +1% | +US$5.18만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8870억
| US$575만 | 3.1% |
21,398
+122
| +0.6% | +US$3.2만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$551만 | 2.97% |
64,386
+13,975
| +28% | +US$115만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$521만 | 2.81% |
363,508
-16,995
| -4% | -US$24.5만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6255억
| US$468만 | 2.53% |
33,512
-328
| -1% | -US$4.57만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1853억
| US$449만 | 2.42% |
84,826
-4,516
| -5% | -US$22.2만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3683억
| US$412만 | 2.22% |
44,801
+254
| +0.6% | +US$2.28만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$379만 | 2.04% |
21,484
-887
| -4% | -US$15.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4371억
| US$372만 | 2.01% |
29,750
-2,921
| -9% | -US$34.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$341만 | 1.84% |
74,289
+12,437
| +20% | +US$55.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$324만 | 1.75% |
21,256
+1,835
| +9% | +US$27.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3658억
| US$320만 | 1.73% |
59,688
-4,215
| -7% | -US$23.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2459억
| US$311만 | 1.68% |
51,294
-1,737
| -3% | -US$9.8만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1499억
| US$290만 | 1.57% |
9,842
-476
| -5% | -US$12.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$282만 | 1.52% |
52,183
-5,624
| -10% | -US$30.1만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$273만 | 1.47% |
38,881
+549
| +1% | +US$3.82만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$357억
| US$272만 | 1.46% |
22,500
+489
| +2% | +US$5.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8934억
| US$270만 | 1.45% |
25,215
-665
| -3% | -US$6.73만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2297억
| US$244만 | 1.32% |
104,088
+1,698
| +2% | +US$3.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4184억
| US$219만 | 1.18% |
57,206
+6,800
| +13% | +US$24.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$917억
| US$219만 | 1.18% |
25,359
+303
| +1% | +US$2.47만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
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RIM
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HA
Intersect Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Intersect Capital 측은 US$1.85억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 49개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MetLife 주식으로, 9,196주를 보유했으며 가치는 US$46.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$137만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Intersect Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 MetLife 주식으로, US$46.5만 상당의 9,196주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2017년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Intersect Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Intersect Capital 측은 2017년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 43% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2018년 2월 5일에 제출된 Intersect Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.