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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$4258만
(+37%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.96%
보유액
116
신규
24
증가
69
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$350만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$350만 |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$261만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$170만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$59.3만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$57만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$41.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$28.6만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.73% |
| 2 | 정보기술 | 10.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.12% |
| 4 | 필수소비재 | 8.9% |
| 5 | 건강관리 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1674만 | 10.53% |
428,979
+91,588
| +27% | +US$350만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1265억
| US$1399만 | 8.79% |
560,728
+148,140
| +36% | +US$350만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$700만 | 4.4% |
256,700
+65,872
| +35% | +US$164만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1583억
| US$646만 | 4.06% |
218,489
+40,079
| +22% | +US$111만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1831억
| US$611만 | 3.84% |
112,906
+26,910
| +31% | +US$135만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$291억
| US$564만 | 3.54% |
60,308
+30,000
| +99% | +US$261만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8856억
| US$559만 | 3.51% |
27,031
+3,692
| +16% | +US$72.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3245억
| US$505만 | 3.18% |
33,155
+7,522
| +29% | +US$106만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4985억
| US$434만 | 2.73% |
134,049
+19,820
| +17% | +US$60.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2304억
| US$378만 | 2.38% |
213,162
+101,370
| +91% | +US$170만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3564억
| US$354만 | 2.23% |
70,168
+17,803
| +34% | +US$87.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
US$348억
| US$326만 | 2.05% |
24,213
+11,549
| +91% | +US$150만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6081억
| US$322만 | 2.02% |
29,752
+9,267
| +45% | +US$95.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3648억
| US$321만 | 2.02% |
38,970
+6,565
| +20% | +US$52.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$302만 | 1.9% |
27,339
+9,284
| +51% | +US$96.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$282만 | 1.78% |
24,740
-2,171
| -8% | -US$22.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$280만 | 1.76% |
51,343
+14,734
| +40% | +US$74.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1240억
| US$252만 | 1.59% |
40,252
+15,635
| +64% | +US$94.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
EFF
19
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$246만 | 1.54% |
186,726
+9,032
| +5% | +US$12.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$224만 | 1.41% |
40,472
+13,304
| +49% | +US$69.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1714억
| US$219만 | 1.38% |
17,420
+1,195
| +7% | +US$14.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4387억
| US$178만 | 1.12% |
18,629
-6,522
| -26% | -US$57만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$902억
| US$170만 | 1.07% |
28,752
+6,481
| +29% | +US$35.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$147만 | 0.93% |
42,609
+9,410
| +28% | +US$29.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$136만 | 0.85% |
39,674
+11,639
| +42% | +US$36.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Intersect Capital는 US$1.59억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Intersect Capital는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3751만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF으로, 60주를 보유했으며 가치는 US$46.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$57만 규모 줄였습니다.
- Intersect Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF으로, US$46.3만 상당의 60주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Intersect Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
- Intersect Capital는 2016년 1분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 47%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2016년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2016년 5월 5일에 제출된 Intersect Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.