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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.11%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$702만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.41%
보유액
111
신규
2
증가
45
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$78만 |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+US$48.4만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.6만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$42.7만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$87.3만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$45.5만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$37.4만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$27.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.34% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.5% |
| 3 | 정보기술 | 10.18% |
| 4 | 필수소비재 | 8.78% |
| 5 | 건강관리 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1791만 | 10.78% |
448,887
+19,908
| +5% | +US$78만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1361만 | 8.2% |
542,512
-18,216
| -3% | -US$45.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$760만 | 4.58% |
232,836
+14,347
| +7% | +US$42.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861억
| US$654만 | 3.94% |
117,103
+4,197
| +4% | +US$21.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$617만 | 3.72% |
258,244
+1,544
| +0.6% | +US$3.84만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$572만 | 3.44% |
27,155
+124
| +0.5% | +US$2.59만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$558만 | 3.36% |
60,308
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$520만 | 3.13% |
34,439
+1,284
| +4% | +US$18.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$450만 | 2.71% |
137,134
+3,085
| +2% | +US$9.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$425만 | 2.56% |
77,385
+7,217
| +10% | +US$38.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$376만 | 2.26% |
30,998
+1,246
| +4% | +US$14.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$359만 | 2.16% |
200,862
-12,300
| -6% | -US$21.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$351만 | 2.11% |
25,515
+1,302
| +5% | +US$17만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$346만 | 2.08% |
40,806
+1,836
| +5% | +US$15.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$342만 | 2.06% |
53,721
+2,378
| +5% | +US$14.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$315만 | 1.9% |
27,380
+41
| +0.1% | +US$4.63천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
EFF
17
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$285만 | 1.72% |
212,227
+25,501
| +14% | +US$38.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1254억
| US$257만 | 1.55% |
37,277
-2,975
| -7% | -US$19.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$251만 | 1.51% |
49,050
+8,578
| +21% | +US$44.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$246만 | 1.48% |
21,490
-3,250
| -13% | -US$37.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$227만 | 1.37% |
21,635
+3,006
| +16% | +US$30.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$208만 | 1.26% |
17,326
-94
| -0.5% | -US$1.18만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$907억
| US$191만 | 1.15% |
28,759
+7
| +0% | +US$423 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$154만 | 0.93% |
46,018
+1,464
| +3% | +US$4.67만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$151만 | 0.91% |
42,935
+326
| +0.8% | +US$1.11만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Intersect Capital는 US$1.66억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.7%였어요. Intersect Capital는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 111개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
- Intersect Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Magna International으로, US$42.1만 상당의 12,010주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Intersect Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$45.5만예요.
- Intersect Capital는 2016년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 46%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Intersect Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.