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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.94%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$902만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.89%
보유액
104
신규
3
증가
33
축소
37
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$95.2만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$84만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$36만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$70.6만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$59.6만 |
| 3 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+US$47.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.8만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.22% |
| 3 | 정보기술 | 10.95% |
| 4 | 헬스케어 | 7.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1245만 | 11.43% |
322,437
+3,438
| +1% | +US$13.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$1039만 | 9.54% |
446,864
+3,780
| +0.9% | +US$9.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$534만 | 4.91% |
193,820
+32,448
| +20% | +US$95.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$450만 | 4.13% |
23,323
-2,246
| -9% | -US$45.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1605억
| US$413만 | 3.8% |
167,949
-8,140
| -5% | -US$20.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1851억
| US$376만 | 3.45% |
86,291
-5,505
| -6% | -US$25.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Intel
INTC
US$4847억
| US$354만 | 3.25% |
117,377
-24,422
| -17% | -US$70.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$316만 | 2.9% |
26,153
-3,187
| -11% | -US$39.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$251만 | 2.3% |
27,896
+15,673
| +128% | +US$144만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3659억
| US$236만 | 2.17% |
50,161
-2,188
| -4% | -US$11.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$234만 | 2.15% |
30,351
-559
| -2% | -US$4.09만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
EFF
12
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$233만 | 2.14% |
176,033
-30,310
| -15% | -US$47.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$221만 | 2.03% |
35,475
-3,076
| -8% | -US$22.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$215만 | 1.98% |
29,934
+4,764
| +19% | +US$35.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$196만 | 1.8% |
17,907
+1,410
| +9% | +US$16.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$188만 | 1.73% |
20,129
+3,104
| +18% | +US$30만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$186만 | 1.71% |
111,384
+3,684
| +3% | +US$6.53만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$172만 | 1.58% |
17,419
-552
| -3% | -US$5.38만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4428억
| US$165만 | 1.52% |
20,925
-1,377
| -6% | -US$11.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1246억
| US$140만 | 1.29% |
25,753
+24
| +0.1% | +US$1.29천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$138만 | 1.27% |
12,639
-631
| -5% | -US$6.96만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$127만 | 1.16% |
26,405
-3,118
| -11% | -US$15.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$125만 | 1.15% |
32,152
+4,424
| +16% | +US$18.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$120만 | 1.1% |
35,392
-928
| -3% | -US$3.21만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$926억
| US$110만 | 1.01% |
21,975
-1,295
| -6% | -US$6.45만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.18억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 37개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, 2,429주를 보유했으며 가치는 US$32.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$70.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Intersect Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$32.5만 상당의 2,429주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2015년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Intersect Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$70.6만예요.
- Intersect Capital 측은 2015년 3분기에 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 48% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 Intersect Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.