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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.5 M
(-8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.3%
Posición
138
Nuevas
11
Aumentadas
58
Reducidas
34
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 493 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 398 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+USD 501 k |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 479 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 399 k |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 290 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.03% |
| 2 | Tecnología | 14.2% |
| 3 | Salud | 9.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 32 M | 15.35% |
978,792
+55,512
| +6% | +USD 1.96 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 15.6 M | 7.45% |
454,391
-13,515
| -3% | -USD 479 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 8.18 M | 3.92% |
207,312
+25,420
| +14% | +USD 1.23 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 7.04 M | 3.37% |
69,333
+4,600
| +7% | +USD 493 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 6.83 M | 3.27% |
145,546
-2,723
| -2% | -USD 127 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 5.5 M | 2.63% |
21,849
+752
| +4% | +USD 204 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.42 M | 2.6% |
40,485
+431
| +1% | +USD 64.3 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 4.99 M | 2.39% |
38,685
+2,852
| +8% | +USD 398 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.5 M | 2.16% |
208,864
-2,125
| -1% | -USD 49.5 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 283 M
| USD 4.48 M | 2.15% |
354,137
-36,750
| -9% | -USD 501 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 4.45 M | 2.13% |
79,215
-336
| -0.4% | -USD 19.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 3.94 M | 1.89% |
54,039
-823
| -2% | -USD 58.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 3.84 M | 1.84% |
39,377
+678
| +2% | +USD 72.2 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 3.44 M | 1.65% |
31,669
+943
| +3% | +USD 109 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.36 M | 1.61% |
88,187
-724
| -0.8% | -USD 28 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 3.33 M | 1.59% |
36,202
+730
| +2% | +USD 65.3 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 3.12 M | 1.5% |
72,053
+4,199
| +6% | +USD 192 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.89 M | 1.39% |
8,971
+233
| +3% | +USD 80.5 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.88 M | 1.38% |
69,596
+3,302
| +5% | +USD 137 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.27% |
23,202
+136
| +0.6% | +USD 15.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 2.59 M | 1.24% |
44,048
+552
| +1% | +USD 34.5 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 2.58 M | 1.23% |
27,940
+1,838
| +7% | +USD 162 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 2.55 M | 1.22% |
33,900
+13,300
| +65% | +USD 1.11 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 2.45 M | 1.18% |
46,960
-320
| -0.7% | -USD 17.3 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
25
Source Capital
SOR
USD 382 M
| USD 2.4 M | 1.15% |
2,400,000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Intersect Capital mantenía 138 posiciones valuadas en USD 209 M, un 8.9% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 2,673 acciones con un valor de USD 353 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust, por un valor estimado de USD 501 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2018 fue Visa: 2,673 acciones por un valor de USD 353 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T4 2018 fue en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust, con un recorte estimado de USD 501 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T4 2018, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 45% de su cartera de USD 209 M en T4 2018.
- Intersect Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 5 feb 2019.