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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.69%
Posición
135
Nuevas
8
Aumentadas
56
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 848 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 570 k |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 533 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 434 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 396 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 236 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 234 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.76% |
| 2 | Tecnología | 14.34% |
| 3 | Salud | 8.36% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.04% |
| 5 | Industriales | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 36 M | 15.71% |
923,280
+53,212
| +6% | +USD 2.02 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 17.4 M | 7.58% |
467,906
+22,602
| +5% | +USD 848 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.3 M | 4.48% |
181,892
-20
| -0% | -USD 1.04 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.4 M | 3.23% |
64,733
+466
| +0.7% | +USD 50.5 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 7.01 M | 3.06% |
148,269
+7,032
| +5% | +USD 342 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.75 M | 2.95% |
40,054
+7,346
| +22% | +USD 1.24 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.18 M | 2.7% |
21,097
+184
| +0.9% | +USD 52.8 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 277 M
| USD 5.71 M | 2.49% |
390,887
+24,920
| +7% | +USD 366 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.35 M | 2.34% |
210,989
+580
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.95 M | 2.16% |
35,833
-139
| -0.4% | -USD 18.5 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.37 M | 1.91% |
38,699
+3,822
| +11% | +USD 434 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.25 M | 1.85% |
79,551
+975
| +1% | +USD 51.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.76 M | 1.64% |
30,726
+695
| +2% | +USD 84.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.71 M | 1.62% |
54,862
+701
| +1% | +USD 44.7 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.64 M | 1.59% |
88,911
+6,624
| +8% | +USD 279 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.3 M | 1.44% |
67,854
+2,419
| +4% | +USD 109 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.25 M | 1.42% |
8,738
-234
| -3% | -USD 82.2 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 2.96 M | 1.29% |
43,496
+2,371
| +6% | +USD 160 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.95 M | 1.29% |
35,472
+129
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.85 M | 1.25% |
47,280
+3,620
| +8% | +USD 219 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.82 M | 1.23% |
51,180
+1,116
| +2% | +USD 61.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.8 M | 1.22% |
104,286
+312
| +0.3% | +USD 8.16 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.77 M | 1.21% |
66,294
+656
| +1% | +USD 25.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 2.62 M | 1.14% |
23,066
+1,166
| +5% | +USD 131 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.47 M | 1.08% |
26,102
+1,169
| +5% | +USD 111 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Intersect Capital mantenía 135 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 10% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 8.44 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra S&P500: 34,912 acciones con un valor de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en GE Aerospace, por un valor estimado de USD 396 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T3 2018 fue ProShares Ultra S&P500: 34,912 acciones por un valor de USD 556 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2018 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 396 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 47% de su cartera de USD 229 M en T3 2018.
- Intersect Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 8 nov 2018.