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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
US$496億
| US$56.5萬 | 0.17% |
50,740
+10,990
| +28% | +US$15萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
127
Western Union
WU
US$19.2億
| US$56.5萬 | 0.17% |
34,294
+16,202
| +90% | +US$28.6萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$56.4萬 | 0.17% |
7,284
+1,484
| +26% | +US$11.3萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$56.1萬 | 0.17% |
3,302
-246
| -7% | -US$4.59萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
130
Southern Company
SO
US$1049億
| US$56萬 | 0.17% |
7,851
-1,008
| -11% | -US$7.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$55.8萬 | 0.17% |
5,492
+527
| +11% | +US$5.42萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
132
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$55.3萬 | 0.17% |
14,094
-3,834
| -21% | -US$16.4萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$55萬 | 0.17% |
11,160
| – | – |
2019 Q2
12個季度
|
|
134
已下市
Comerica
CMA
| US$54.5萬 | 0.16% |
7,421
+45
| +0.6% | +US$3,636 |
2020 Q4
6個季度
|
|
135
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$54.3萬 | 0.16% |
2,591
-948
| -27% | -US$20.7萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
136
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$54.2萬 | 0.16% |
18,186
+5,939
| +48% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
137
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$54萬 | 0.16% |
+12,958
| 新 | +US$57.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$53.7萬 | 0.16% |
4,288
-1,013
| -19% | -US$12.4萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$52.9萬 | 0.16% |
2,803
-588
| -17% | -US$12.1萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
140
Paychex
PAYX
US$397億
| US$52.6萬 | 0.16% |
4,620
+1,591
| +53% | +US$20萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$52.5萬 | 0.16% |
2,983
-500
| -14% | -US$9.7萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
142
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$52.3萬 | 0.16% |
13,198
+3,909
| +42% | +US$16.5萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
143
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$51.8萬 | 0.16% |
19,996
| – | – |
2017 Q3
19個季度
|
|
144
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$51.8萬 | 0.16% |
8,700
+3,059
| +54% | +US$19.7萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
145
American Express
AXP
US$2118億
| US$51.5萬 | 0.16% |
3,712
+28
| +0.8% | +US$4,625 |
2018 Q4
14個季度
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$51.4萬 | 0.16% |
8,315
+137
| +2% | +US$8,482 |
2021 Q2
4個季度
|
|
147
NatWest
NWG
US$693億
| US$51.4萬 | 0.16% |
87,579
+40,723
| +87% | +US$24.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
148
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$50.5萬 | 0.15% |
37,888
+11,620
| +44% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
149
Sysco
SYY
US$404億
| US$50.3萬 | 0.15% |
5,936
+244
| +4% | +US$2.04萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$49.9萬 | 0.15% |
4,657
+300
| +7% | +US$3.3萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。