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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 565 mil | 0,17% |
50.740
+10.990
| +28% | +US$ 150 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
127
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 565 mil | 0,17% |
34.294
+16.202
| +90% | +US$ 286 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 564 mil | 0,17% |
7.284
+1.484
| +26% | +US$ 113 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 561 mil | 0,17% |
3.302
-246
| -7% | -US$ 45,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
130
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 560 mil | 0,17% |
7.851
-1.008
| -11% | -US$ 74 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 558 mil | 0,17% |
5.492
+527
| +11% | +US$ 54,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
132
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 553 mil | 0,17% |
14.094
-3.834
| -21% | -US$ 164 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 550 mil | 0,17% |
11.160
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
134
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 545 mil | 0,16% |
7.421
+45
| +0,6% | +US$ 3,64 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
135
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 543 mil | 0,16% |
2.591
-948
| -27% | -US$ 207 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
136
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 542 mil | 0,16% |
18.186
+5.939
| +48% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
137
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 540 mil | 0,16% |
+12.958
| Nova | +US$ 577 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 537 mil | 0,16% |
4.288
-1.013
| -19% | -US$ 124 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 529 mil | 0,16% |
2.803
-588
| -17% | -US$ 121 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
140
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 526 mil | 0,16% |
4.620
+1.591
| +53% | +US$ 200 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 525 mil | 0,16% |
2.983
-500
| -14% | -US$ 96,6 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
142
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 523 mil | 0,16% |
13.198
+3.909
| +42% | +US$ 165 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
143
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 518 mil | 0,16% |
19.996
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
144
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 518 mil | 0,16% |
8.700
+3.059
| +54% | +US$ 197 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 515 mil | 0,16% |
3.712
+28
| +0,8% | +US$ 4,62 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 514 mil | 0,16% |
8.315
+137
| +2% | +US$ 8,48 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
147
NatWest
NWG
US$ 69,3 bi
| US$ 514 mil | 0,16% |
87.579
+40.723
| +87% | +US$ 244 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
148
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 505 mil | 0,15% |
37.888
+11.620
| +44% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
149
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 503 mil | 0,15% |
5.936
+244
| +4% | +US$ 20,4 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 499 mil | 0,15% |
4.657
+300
| +7% | +US$ 33 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.