에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
US$496억
| US$56.5만 | 0.17% |
50,740
+10,990
| +28% | +US$15만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
127
Western Union
WU
US$19.2억
| US$56.5만 | 0.17% |
34,294
+16,202
| +90% | +US$28.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$56.4만 | 0.17% |
7,284
+1,484
| +26% | +US$11.3만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$56.1만 | 0.17% |
3,302
-246
| -7% | -US$4.59만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
130
Southern Company
SO
US$1049억
| US$56만 | 0.17% |
7,851
-1,008
| -11% | -US$7.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$55.8만 | 0.17% |
5,492
+527
| +11% | +US$5.42만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
132
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$55.3만 | 0.17% |
14,094
-3,834
| -21% | -US$16.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$55만 | 0.17% |
11,160
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$54.5만 | 0.16% |
7,421
+45
| +0.6% | +US$3.64천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
135
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$54.3만 | 0.16% |
2,591
-948
| -27% | -US$20.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
136
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$54.2만 | 0.16% |
18,186
+5,939
| +48% | +US$17.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
137
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$54만 | 0.16% |
+12,958
| 신규 | +US$57.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$53.7만 | 0.16% |
4,288
-1,013
| -19% | -US$12.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$52.9만 | 0.16% |
2,803
-588
| -17% | -US$12.1만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
140
Paychex
PAYX
US$397억
| US$52.6만 | 0.16% |
4,620
+1,591
| +53% | +US$20만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$52.5만 | 0.16% |
2,983
-500
| -14% | -US$9.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
142
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$52.3만 | 0.16% |
13,198
+3,909
| +42% | +US$16.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
143
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$51.8만 | 0.16% |
19,996
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
144
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$51.8만 | 0.16% |
8,700
+3,059
| +54% | +US$19.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
145
American Express
AXP
US$2118억
| US$51.5만 | 0.16% |
3,712
+28
| +0.8% | +US$4.62천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$51.4만 | 0.16% |
8,315
+137
| +2% | +US$8.48천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
147
NatWest
NWG
US$693억
| US$51.4만 | 0.16% |
87,579
+40,723
| +87% | +US$24.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
148
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$50.5만 | 0.15% |
37,888
+11,620
| +44% | +US$15.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
149
Sysco
SYY
US$404억
| US$50.3만 | 0.15% |
5,936
+244
| +4% | +US$2.04만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$49.9만 | 0.15% |
4,657
+300
| +7% | +US$3.3만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.