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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
126
Ford
F
49,6 Mrd. $
565.000 $ 0,17 %
50.740
+10.990
+28 % +150.492 $
2021 Q3
3 Quartale
WU-Symbol
127
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
565.000 $ 0,17 %
34.294
+16.202
+90 % +285.636 $
2022 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
128
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
564.000 $ 0,17 %
7.284
+1.484
+26 % +112.980 $
2020 Q3
7 Quartale
RS-Symbol
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
561.000 $ 0,17 %
3.302
-246
-7 % -45.944 $
2021 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
130
Southern Company
SO
105 Mrd. $
560.000 $ 0,17 %
7.851
-1.008
-11 % -74.011 $
2014 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
558.000 $ 0,17 %
5.492
+527
+11 % +54.153 $
2020 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
132
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
553.000 $ 0,17 %
14.094
-3.834
-21 % -164.398 $
2019 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
550.000 $ 0,17 %
11.160
– –
2019 Q2
12 Quartale
CMA-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
545.000 $ 0,16 %
7.421
+45
+0,6 % +3.636 $
2020 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
135
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
543.000 $ 0,16 %
2.591
-948
-27 % -206.696 $
2020 Q3
7 Quartale
VICI-Symbol
136
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
542.000 $ 0,16 %
18.186
+5.939
+48 % +175.117 $
2021 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
137
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
540.000 $ 0,16 %
+12.958
Neu +577.228 $
2022 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
138
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
537.000 $ 0,16 %
4.288
-1.013
-19 % -124.326 $
2020 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
529.000 $ 0,16 %
2.803
-588
-17 % -120.808 $
2018 Q2
16 Quartale
PAYX-Symbol
140
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
526.000 $ 0,16 %
4.620
+1.591
+53 % +199.821 $
2021 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
525.000 $ 0,16 %
2.983
-500
-14 % -96.554 $
2019 Q2
12 Quartale
PHM-Symbol
142
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
523.000 $ 0,16 %
13.198
+3.909
+42 % +164.635 $
2021 Q1
5 Quartale
DOC-Symbol
143
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
518.000 $ 0,16 %
19.996
– –
2017 Q3
19 Quartale
VOYA-Symbol
144
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
518.000 $ 0,16 %
8.700
+3.059
+54 % +196.765 $
2021 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
145
American Express
AXP
212 Mrd. $
515.000 $ 0,16 %
3.712
+28
+0,8 % +4.625 $
2018 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
146
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
514.000 $ 0,16 %
8.315
+137
+2 % +8.482 $
2021 Q2
4 Quartale
NWG-Symbol
147
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
514.000 $ 0,16 %
87.579
+40.723
+87 % +244.041 $
2021 Q4
2 Quartale
MLI-Symbol
148
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
505.000 $ 0,15 %
37.888
+11.620
+44 % +157.414 $
2021 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
149
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
503.000 $ 0,15 %
5.936
+244
+4 % +20.438 $
2014 Q4
30 Quartale
DUK-Symbol
150
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
499.000 $ 0,15 %
4.657
+300
+7 % +32.988 $
2020 Q1
9 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .