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Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WKC-Symbol
451
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
– –
-11.651
Geschlossen -315.000 $ –
XLE-Symbol
452
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
– –
-18.406
Geschlossen -703.000 $ –
XLI-Symbol
453
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
– –
-3.253
Geschlossen -335.000 $ –
XLV-Symbol
454
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
– –
-1.716
Geschlossen -235.000 $ –
XYZ-Symbol
455
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
– –
-1.827
Geschlossen -248.000 $ –
ENLC-Symbol
456
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
– –
-12.183
Geschlossen -118.000 $ –
MRO-Symbol
457
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-14.107
Geschlossen -354.000 $ –
PXD-Symbol
458
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-879
Geschlossen -220.000 $ –
VRTV
459
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
– –
-1.846
Geschlossen -247.000 $ –
ABMD
460
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
– –
-748
Geschlossen -248.000 $ –
MGP
461
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
– –
-26.239
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
MCA
462
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
– –
-12.607
Geschlossen -166.000 $ –
15 16 17 18
19

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CP
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RIM
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MWM
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PPW
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HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .