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IC
Intersect Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+698.187 $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+674.073 $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+577.228 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+572.186 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,3 % |
| 2 | Technologie | 22,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
402
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| – | – |
-2.224
| Geschlossen | -391.000 $ | – |
|
403
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| – | – |
-3.765
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
404
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-832
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
405
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| – | – |
-12.292
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
406
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| – | – |
-37.782
| Geschlossen | -494.000 $ | – |
|
407
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| – | – |
-12.453
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
408
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-2.886
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
409
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-9.280
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
410
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
611 Mio. $
| – | – |
-24.753
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
411
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| – | – |
-1.526
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
412
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-9.341
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
413
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| – | – |
-6.090
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
414
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-3.086
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
415
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| – | – |
-7.458
| Geschlossen | -633.000 $ | – |
|
416
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| – | – |
-13.422
| Geschlossen | -347.000 $ | – |
|
417
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,2 Mrd. $
| – | – |
-9.724
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
418
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| – | – |
-717
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
419
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| – | – |
-2.711
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
420
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| – | – |
-2.338
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
421
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| – | – |
-1.036
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
422
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| – | – |
-2.555
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
423
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| – | – |
-5.368
| Geschlossen | -383.000 $ | – |
|
424
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| – | – |
-2.206
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
425
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| – | – |
-1.205
| Geschlossen | -569.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
- Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .