¡Ya estamos en !
Descubre más
IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| – | – |
-2,250
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
402
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| – | – |
-2,224
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
403
Matsons
MATX
USD 7027 M
| – | – |
-3,765
| Cerradas | -USD 454 k | – |
|
404
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| – | – |
-832
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
405
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| – | – |
-12,292
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
406
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1215 M
| – | – |
-37,782
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
407
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| – | – |
-12,453
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
408
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| – | – |
-2,886
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
409
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-9,280
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
410
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 611 M
| – | – |
-24,753
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
411
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| – | – |
-1,526
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
412
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| – | – |
-9,341
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
413
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| – | – |
-6,090
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
414
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| – | – |
-3,086
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
415
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| – | – |
-7,458
| Cerradas | -USD 633 k | – |
|
416
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| – | – |
-13,422
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
417
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2199 M
| – | – |
-9,724
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
418
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| – | – |
-717
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
419
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| – | – |
-2,711
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
420
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| – | – |
-2,338
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
421
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| – | – |
-1,036
| Cerradas | -USD 404 k | – |
|
422
Ryder
R
USD 9142 M
| – | – |
-2,555
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
423
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| – | – |
-5,368
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
424
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| – | – |
-2,206
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
425
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| – | – |
-1,205
| Cerradas | -USD 569 k | – |
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.