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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.31억 회전율 30.74%
1년 추정 수익률 6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
자금 흐름
-US$1.3억
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$662만
2
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$69.8만
3
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$67.4만
4
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$57.7만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$57.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4527만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$606만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$488만
4
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$335만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$328만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 24.3%
2 정보기술 22.48%
3 건강관리 12.25%
4 금융 9.78%
5 임의소비재 7.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAN 아이콘
401
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
– –
-2,250
청산됨 -US$21.1만 –
MAR 아이콘
402
Marriott International
MAR
US$1012억
– –
-2,224
청산됨 -US$39.1만 –
MATX 아이콘
403
Matsons
MATX
US$70.3억
– –
-3,765
청산됨 -US$45.4만 –
MCO 아이콘
404
Moody's
MCO
US$840억
– –
-832
청산됨 -US$28.1만 –
MFG 아이콘
405
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
– –
-12,292
청산됨 -US$3.2만 –
MUC 아이콘
406
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2억
– –
-37,782
청산됨 -US$49.4만 –
NAC 아이콘
407
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
– –
-12,453
청산됨 -US$16.3만 –
NEM 아이콘
408
Newmont
NEM
US$1250억
– –
-2,886
청산됨 -US$22.9만 –
NFLX 아이콘
409
Netflix
NFLX
US$2937억
– –
-9,280
청산됨 -US$34.8만 –
NKX 아이콘
410
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.11억
– –
-24,753
청산됨 -US$33.6만 –
NUE 아이콘
411
Nucor
NUE
US$581억
– –
-1,526
청산됨 -US$22.7만 –
NWSA 아이콘
412
News Corp Class A
NWSA
US$162억
– –
-9,341
청산됨 -US$20.7만 –
O 아이콘
413
Realty Income
O
US$531억
– –
-6,090
청산됨 -US$42.2만 –
OKE 아이콘
414
Oneok
OKE
US$588억
– –
-3,086
청산됨 -US$21.8만 –
OMC 아이콘
415
Omnicom Group
OMC
US$221억
– –
-7,458
청산됨 -US$63.3만 –
ORI 아이콘
416
Old Republic International
ORI
US$95.8억
– –
-13,422
청산됨 -US$34.7만 –
PEB 아이콘
417
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22억
– –
-9,724
청산됨 -US$23.8만 –
PH 아이콘
418
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
– –
-717
청산됨 -US$20.3만 –
PKG 아이콘
419
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
– –
-2,711
청산됨 -US$42.3만 –
PLD 아이콘
420
Prologis
PLD
US$1195억
– –
-2,338
청산됨 -US$37.8만 –
PSA 아이콘
421
Public Storage
PSA
US$557억
– –
-1,036
청산됨 -US$40.4만 –
R 아이콘
422
Ryder
R
US$91.4억
– –
-2,555
청산됨 -US$20.3만 –
REG 아이콘
423
Regency Centers
REG
US$134억
– –
-5,368
청산됨 -US$38.3만 –
RJF 아이콘
424
Raymond James Financial
RJF
US$302억
– –
-2,206
청산됨 -US$24.2만 –
ROP 아이콘
425
Roper Technologies
ROP
US$379억
– –
-1,205
청산됨 -US$56.9만 –
15 16
17
18 19

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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
  • 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
  • Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.

2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.