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IC

Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.31억 회전율 30.74%
1년 추정 수익률 6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
자금 흐름
-US$1.3억
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$662만
2
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$69.8만
3
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$67.4만
4
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$57.7만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$57.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4527만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$606만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$488만
4
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$335만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$328만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 24.3%
2 정보기술 22.48%
3 건강관리 12.25%
4 금융 9.78%
5 임의소비재 7.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AON 아이콘
351
Aon
AON
US$621억
– –
-3,654
청산됨 -US$119만 –
BBWI 아이콘
352
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
– –
-8,243
청산됨 -US$39.4만 –
BBY 아이콘
353
Best Buy
BBY
US$194억
– –
-2,512
청산됨 -US$22.8만 –
BDN 아이콘
354
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53억
– –
-12,159
청산됨 -US$17.2만 –
BHP 아이콘
355
BHP
BHP
US$2117억
– –
-3,551
청산됨 -US$24.5만 –
BN 아이콘
356
Brookfield
BN
US$817억
– –
-13,662
청산됨 -US$41.7만 –
BSM 아이콘
357
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
– –
-10,060
청산됨 -US$13.5만 –
BX 아이콘
358
Blackstone
BX
US$851억
– –
-9,275
청산됨 -US$118만 –
BXP 아이콘
359
Boston Properties
BXP
US$94.5억
– –
-2,477
청산됨 -US$31.9만 –
CCD 아이콘
360
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.33억
– –
-250,000
청산됨 -US$25만 –
CDW 아이콘
361
CDW
CDW
US$188억
– –
-3,549
청산됨 -US$63.5만 –
CHD 아이콘
362
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
– –
-6,062
청산됨 -US$60.2만 –
CSX 아이콘
363
CSX Corp
CSX
US$902억
– –
-30,557
청산됨 -US$114만 –
DAL 아이콘
364
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-5,937
청산됨 -US$23.5만 –
DHI 아이콘
365
D.R. Horton
DHI
US$390억
– –
-6,746
청산됨 -US$50.3만 –
DIA 아이콘
366
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
– –
-1,917
청산됨 -US$66.5만 –
DOV 아이콘
367
Dover
DOV
US$264억
– –
-1,894
청산됨 -US$29.7만 –
DVY 아이콘
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
– –
-22,177
청산됨 -US$284만 –
EEM 아이콘
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
– –
-29,637
청산됨 -US$134만 –
EFA 아이콘
370
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
– –
-26,497
청산됨 -US$195만 –
EPD 아이콘
371
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
– –
-44,699
청산됨 -US$115만 –
ESS 아이콘
372
Essex Property Trust
ESS
US$173억
– –
-890
청산됨 -US$30.7만 –
EVR 아이콘
373
Evercore
EVR
US$97.7억
– –
-2,391
청산됨 -US$26.6만 –
EW 아이콘
374
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
– –
-4,351
청산됨 -US$51.2만 –
FCX 아이콘
375
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
-8,832
청산됨 -US$43.9만 –
13 14
15
16 17

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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
  • 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
  • Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.

2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.