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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| – | – |
-3.654
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
352
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| – | – |
-8.243
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
353
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| – | – |
-2.512
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
354
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 453 mi
| – | – |
-12.159
| Encerrada | -US$ 172 mil | – |
|
355
BHP
BHP
US$ 212 bi
| – | – |
-3.551
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
356
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| – | – |
-13.662
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
357
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| – | – |
-10.060
| Encerrada | -US$ 135 mil | – |
|
358
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| – | – |
-9.275
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
359
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| – | – |
-2.477
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
360
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 633 mi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
361
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| – | – |
-3.549
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
362
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| – | – |
-6.062
| Encerrada | -US$ 602 mil | – |
|
363
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-30.557
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
364
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-5.937
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
365
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| – | – |
-6.746
| Encerrada | -US$ 503 mil | – |
|
366
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| – | – |
-1.917
| Encerrada | -US$ 665 mil | – |
|
367
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| – | – |
-1.894
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| – | – |
-22.177
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
-29.637
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
370
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-26.497
| Encerrada | -US$ 1,95 mi | – |
|
371
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| – | – |
-44.699
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
372
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| – | – |
-890
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
373
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| – | – |
-2.391
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
374
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| – | – |
-4.351
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
375
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| – | – |
-8.832
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.