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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
402
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| – | – |
-2.224
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
403
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| – | – |
-3.765
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
404
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| – | – |
-832
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
405
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| – | – |
-12.292
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
406
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| – | – |
-37.782
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
407
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| – | – |
-12.453
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
408
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| – | – |
-2.886
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
409
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-9.280
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
410
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 611 mi
| – | – |
-24.753
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
411
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| – | – |
-1.526
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
412
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| – | – |
-9.341
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
413
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| – | – |
-6.090
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
414
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| – | – |
-3.086
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
415
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| – | – |
-7.458
| Encerrada | -US$ 633 mil | – |
|
416
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| – | – |
-13.422
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
417
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,2 bi
| – | – |
-9.724
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
418
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| – | – |
-717
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
419
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| – | – |
-2.711
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
420
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| – | – |
-2.338
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
421
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| – | – |
-1.036
| Encerrada | -US$ 404 mil | – |
|
422
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| – | – |
-2.555
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
423
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| – | – |
-5.368
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
424
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| – | – |
-2.206
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
425
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| – | – |
-1.205
| Encerrada | -US$ 569 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.