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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| – | – |
-3.856
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
377
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| – | – |
-2.033
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
378
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-5.523
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
379
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-2.351
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
380
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-12.669
| Encerrada | -US$ 189 mil | – |
|
381
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,24 bi
| – | – |
-5.498
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
382
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| – | – |
-8.969
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
383
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-11.489
| Encerrada | -US$ 180 mil | – |
|
384
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| – | – |
-20.358
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
385
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| – | – |
-5.641
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
386
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| – | – |
-479
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
387
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,14 bi
| – | – |
-6.571
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
|
388
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| – | – |
-13.379
| Encerrada | -US$ 3,35 mi | – |
|
|
389
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-652.272
| Encerrada | -US$ 45,3 mi | – |
|
|
390
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-29.522
| Encerrada | -US$ 6,06 mi | – |
|
391
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| – | – |
-4.604
| Encerrada | -US$ 743 mil | – |
|
392
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| – | – |
-4.753
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
393
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| – | – |
-10.725
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
394
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| – | – |
-1.114
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
395
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| – | – |
-10.497
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
396
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| – | – |
-24.717
| Encerrada | -US$ 611 mil | – |
|
397
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| – | – |
-5.003
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
398
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-4.450
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
399
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-6.202
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
400
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| – | – |
-1.377
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.