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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| – | – |
-1.417
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
427
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| – | – |
-1.698
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
428
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| – | – |
-18.132
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
429
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| – | – |
-5.265
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
430
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| – | – |
-4.510
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
431
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| – | – |
-13.640
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
432
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| – | – |
-10.242
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
433
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| – | – |
-12.162
| Encerrada | -US$ 76 mil | – |
|
434
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| – | – |
-34.201
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
435
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| – | – |
-2.156
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
436
Sony
SONY
US$ 145 bi
| – | – |
-17.295
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
437
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| – | – |
-12.050
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
438
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-6.671
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
439
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| – | – |
-2.656
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
440
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-9.931
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
441
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| – | – |
-4.319
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
442
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| – | – |
-1.919
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
443
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| – | – |
-1.880
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
444
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| – | – |
-8.766
| Encerrada | -US$ 546 mil | – |
|
445
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| – | – |
-845
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
446
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| – | – |
-6.794
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
447
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| – | – |
-25.986
| Encerrada | -US$ 2,82 mi | – |
|
448
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| – | – |
-3.240
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
449
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| – | – |
-1.827
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
450
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| – | – |
-13.597
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.