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IC
Intersect Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+698.187 $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+674.073 $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+577.228 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+572.186 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,3 % |
| 2 | Technologie | 22,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-1.417
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
427
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| – | – |
-1.698
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
428
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| – | – |
-18.132
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
429
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-5.265
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
430
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-4.510
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
431
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
| – | – |
-13.640
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
432
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-10.242
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
433
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| – | – |
-12.162
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
434
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| – | – |
-34.201
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
435
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| – | – |
-2.156
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
436
Sony
SONY
145 Mrd. $
| – | – |
-17.295
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
437
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| – | – |
-12.050
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
438
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-6.671
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
439
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| – | – |
-2.656
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
440
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-9.931
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
441
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| – | – |
-4.319
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
442
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-1.919
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
443
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| – | – |
-1.880
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
444
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| – | – |
-8.766
| Geschlossen | -546.000 $ | – |
|
445
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| – | – |
-845
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
446
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
| – | – |
-6.794
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
447
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| – | – |
-25.986
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
448
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| – | – |
-3.240
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
449
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| – | – |
-1.827
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
450
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| – | – |
-13.597
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
- Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .