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IC
Intersect Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+698.187 $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+674.073 $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+577.228 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+572.186 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,3 % |
| 2 | Technologie | 22,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-3.654
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
352
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| – | – |
-8.243
| Geschlossen | -394.000 $ | – |
|
353
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| – | – |
-2.512
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
354
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
| – | – |
-12.159
| Geschlossen | -172.000 $ | – |
|
355
BHP
BHP
212 Mrd. $
| – | – |
-3.551
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
356
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| – | – |
-13.662
| Geschlossen | -417.000 $ | – |
|
357
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
| – | – |
-10.060
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
358
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-9.275
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
359
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| – | – |
-2.477
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
360
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
633 Mio. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
361
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| – | – |
-3.549
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
362
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| – | – |
-6.062
| Geschlossen | -602.000 $ | – |
|
363
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| – | – |
-30.557
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
364
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-5.937
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
365
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| – | – |
-6.746
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
366
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| – | – |
-1.917
| Geschlossen | -665.000 $ | – |
|
367
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| – | – |
-1.894
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| – | – |
-22.177
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| – | – |
-29.637
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
370
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-26.497
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
371
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| – | – |
-44.699
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
372
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
373
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-2.391
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
374
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| – | – |
-4.351
| Geschlossen | -512.000 $ | – |
|
375
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-8.832
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
- Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .