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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVC-Symbol
326
Entravision Communication
EVC
583 Mio. $
200.000 $ 0,06 %
+43.843
Neu +224.998 $
2022 Q2
0 Quartale
SJM-Symbol
327
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
200.000 $ 0,06 %
1.565
-231
-13 % -30.807 $
2021 Q2
4 Quartale
STE-Symbol
328
Steris
STE
21,7 Mrd. $
200.000 $ 0,06 %
972
+1
+0,1 % +225 $
2021 Q4
2 Quartale
UMC-Symbol
329
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
197.000 $ 0,06 %
29.125
-7.469
-20 % -61.271 $
2020 Q3
7 Quartale
RFP
330
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
188.000 $ 0,06 %
+14.737
Neu +203.540 $
2022 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
331
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
179.000 $ 0,05 %
10.382
-12.690
-55 % -245.310 $
2021 Q4
2 Quartale
PBR-Symbol
332
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
177.000 $ 0,05 %
15.152
-812
-5 % -11.241 $
2022 Q1
1 Quartal
NAVI-Symbol
333
Navient
NAVI
870 Mio. $
166.000 $ 0,05 %
11.841
-585
-5 % -9.099 $
2020 Q3
7 Quartale
BCS-Symbol
334
Barclays
BCS
76 Mrd. $
164.000 $ 0,05 %
21.548
+7.626
+55 % +59.856 $
2021 Q3
3 Quartale
EGY-Symbol
335
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
161.000 $ 0,05 %
23.129
+9.573
+71 % +68.497 $
2022 Q1
1 Quartal
HIMX-Symbol
336
Himax Technologies
HIMX
2,03 Mrd. $
137.000 $ 0,04 %
+18.361
Neu +169.046 $
2022 Q2
0 Quartale
FSP-Symbol
337
Franklin Street Properties
FSP
39,8 Mio. $
127.000 $ 0,04 %
30.396
+19.673
+183 % +94.336 $
2021 Q4
2 Quartale
INN-Symbol
338
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
125.000 $ 0,04 %
17.151
-774
-4 % -6.806 $
2020 Q2
8 Quartale
TKC-Symbol
339
Turkcell
TKC
4,29 Mrd. $
103.000 $ 0,03 %
41.267
+17.610
+74 % +56.958 $
2021 Q4
2 Quartale
SXC-Symbol
340
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
99.000 $ 0,03 %
14.539
-3.053
-17 % -24.613 $
2021 Q4
2 Quartale
NDACU
341
Nicht mehr gelistet
NightDragon Acquisition Corp. SCALE Units
NDACU
98.000 $ 0,03 %
10.000
– –
2021 Q1
5 Quartale
EAF-Symbol
342
GrafTech
EAF
185 Mio. $
76.000 $ 0,02 %
1.076
-344
-24 % -29.966 $
2021 Q4
2 Quartale
NMTC-Symbol
343
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
8,75 Mio. $
41.000 $ 0,01 %
8.333
– –
2021 Q3
3 Quartale
GRAB-Symbol
344
Grab
GRAB
12 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
11.658
– –
2022 Q1
1 Quartal
EMBK
345
Nicht mehr gelistet
Embark Technology, Inc. Common Stock
EMBK
25.000 $ 0,01 %
+2.514
Neu +146.799 $
2022 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
346
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
– –
-2.936
Geschlossen -485.000 $ –
AFL-Symbol
347
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
– –
-3.300
Geschlossen -212.000 $ –
ALK-Symbol
348
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
– –
-4.119
Geschlossen -239.000 $ –
AMAT-Symbol
349
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-3.020
Geschlossen -398.000 $ –
AMKR-Symbol
350
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
– –
-17.697
Geschlossen -384.000 $ –
12 13
14
15 16

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .