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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VALE-Symbol
276
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
243.000 $ 0,07 %
16.585
-3.649
-18 % -62.328 $
2021 Q4
2 Quartale
MGA-Symbol
277
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
242.000 $ 0,07 %
4.402
-1.510
-26 % -92.009 $
2020 Q3
7 Quartale
DFS-Symbol
278
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
241.000 $ 0,07 %
+2.544
Neu +272.221 $
2022 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
279
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
241.000 $ 0,07 %
3.041
-491
-14 % -42.758 $
2020 Q2
8 Quartale
MAS-Symbol
280
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
241.000 $ 0,07 %
+4.766
Neu +252.058 $
2022 Q2
0 Quartale
SKT-Symbol
281
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
240.000 $ 0,07 %
+16.886
Neu +280.193 $
2022 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
282
CME Group
CME
106 Mrd. $
239.000 $ 0,07 %
1.170
+215
+23 % +45.573 $
2022 Q1
1 Quartal
CCI-Symbol
283
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
234.000 $ 0,07 %
+1.388
Neu +252.529 $
2022 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
284
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
234.000 $ 0,07 %
1.286
+97
+8 % +19.406 $
2020 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
285
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
234.000 $ 0,07 %
1.485
+94
+7 % +15.755 $
2021 Q2
4 Quartale
UL-Symbol
286
Unilever
UL
142 Mrd. $
233.000 $ 0,07 %
4.524
-1.137
-20 % -57.910 $
2014 Q4
30 Quartale
DECK-Symbol
287
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
232.000 $ 0,07 %
+5.442
Neu +237.499 $
2022 Q2
0 Quartale
INFY-Symbol
288
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
232.000 $ 0,07 %
12.512
+3.026
+32 % +60.177 $
2021 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
289
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
232.000 $ 0,07 %
1.154
+295
+34 % +69.208 $
2021 Q3
3 Quartale
COR-Symbol
290
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
231.000 $ 0,07 %
1.631
-2
-0,1 % -306 $
2021 Q4
2 Quartale
EMN-Symbol
291
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
231.000 $ 0,07 %
2.568
-971
-27 % -100.518 $
2020 Q3
7 Quartale
TTE-Symbol
292
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
230.000 $ 0,07 %
4.376
+69
+2 % +3.680 $
2022 Q1
1 Quartal
CDR
293
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
230.000 $ 0,07 %
7.984
-1.344
-14 % -36.747 $
2022 Q1
1 Quartal
D-Symbol
294
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
228.000 $ 0,07 %
2.858
+52
+2 % +4.294 $
2021 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
295
Stryker
SYK
113 Mrd. $
228.000 $ 0,07 %
1.146
+261
+29 % +61.304 $
2022 Q1
1 Quartal
EG-Symbol
296
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
227.000 $ 0,07 %
811
-25
-3 % -7.067 $
2022 Q1
1 Quartal
CUZ-Symbol
297
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
226.000 $ 0,07 %
7.716
+2.052
+36 % +70.985 $
2022 Q1
1 Quartal
IMKTA-Symbol
298
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
226.000 $ 0,07 %
2.604
+80
+3 % +7.278 $
2021 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
299
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
224.000 $ 0,07 %
3.200
-100
-3 % -8.534 $
2020 Q3
7 Quartale
KFRC-Symbol
300
Kforce
KFRC
914 Mio. $
223.000 $ 0,07 %
3.640
-795
-18 % -54.308 $
2021 Q2
4 Quartale
10 11
12
13 14

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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .