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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEG-Symbol
251
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
279.000 $ 0,08 %
4.410
-461
-9 % -31.341 $
2014 Q4
30 Quartale
SFM-Symbol
252
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
276.000 $ 0,08 %
10.900
-343
-3 % -9.523 $
2021 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
253
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
275.000 $ 0,08 %
+5.435
Neu +276.718 $
2022 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
254
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
274.000 $ 0,08 %
+1.239
Neu +285.127 $
2022 Q2
0 Quartale
SANM-Symbol
255
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
274.000 $ 0,08 %
+6.726
Neu +277.978 $
2022 Q2
0 Quartale
SCZ-Symbol
256
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
274.000 $ 0,08 %
+5.016
Neu +303.486 $
2022 Q2
0 Quartale
ODFL-Symbol
257
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
273.000 $ 0,08 %
2.128
-548
-20 % -71.813 $
2021 Q1
5 Quartale
DVA-Symbol
258
DaVita
DVA
12 Mrd. $
272.000 $ 0,08 %
3.397
+275
+9 % +27.832 $
2020 Q3
7 Quartale
LHX-Symbol
259
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
271.000 $ 0,08 %
1.122
-1.335
-54 % -322.247 $
2020 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
260
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
268.000 $ 0,08 %
5.186
-69
-1 % -3.828 $
2017 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
261
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
267.000 $ 0,08 %
6.544
– –
2020 Q2
8 Quartale
CRC-Symbol
262
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
263.000 $ 0,08 %
+6.834
Neu +293.022 $
2022 Q2
0 Quartale
APOG-Symbol
263
Apogee Enterprises
APOG
865 Mio. $
260.000 $ 0,08 %
6.631
-1.224
-16 % -52.374 $
2021 Q2
4 Quartale
MOH-Symbol
264
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
260.000 $ 0,08 %
931
-318
-25 % -96.067 $
2021 Q3
3 Quartale
MMM-Symbol
265
3M
MMM
85 Mrd. $
259.000 $ 0,08 %
2.392
-197
-8 % -23.810 $
2014 Q4
30 Quartale
LPX-Symbol
266
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
254.000 $ 0,08 %
4.844
-1.540
-24 % -98.787 $
2021 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
267
Chubb
CB
139 Mrd. $
251.000 $ 0,08 %
1.277
-293
-19 % -60.356 $
2021 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
268
Honeywell
HON
67 Mrd. $
251.000 $ 0,08 %
1.529
+278
+22 % +49.920 $
2014 Q4
30 Quartale
AMLP-Symbol
269
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
249.000 $ 0,08 %
7.226
+38
+0,5 % +1.459 $
2015 Q1
29 Quartale
SPTN-Symbol
270
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
249.000 $ 0,08 %
8.254
+129
+2 % +4.276 $
2022 Q1
1 Quartal
VMW
271
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
246.000 $ 0,07 %
2.155
-549
-20 % -62.339 $
2021 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
272
Boeing
BA
150 Mrd. $
245.000 $ 0,07 %
1.790
-2.011
-53 % -296.654 $
2015 Q4
26 Quartale
RLJ-Symbol
273
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
245.000 $ 0,07 %
22.173
-7.355
-25 % -95.986 $
2020 Q2
8 Quartale
ZTS-Symbol
274
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
245.000 $ 0,07 %
1.425
+292
+26 % +50.501 $
2021 Q2
4 Quartale
MOV-Symbol
275
Movado Group
MOV
733 Mio. $
244.000 $ 0,07 %
7.889
-497
-6 % -17.430 $
2021 Q4
2 Quartale
9 10
11
12 13

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .