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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 279 mil | 0,08% |
4.410
-461
| -9% | -US$ 31,3 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
252
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 276 mil | 0,08% |
10.900
-343
| -3% | -US$ 9,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
253
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 275 mil | 0,08% |
+5.435
| Nova | +US$ 277 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
254
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
+1.239
| Nova | +US$ 285 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
255
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
+6.726
| Nova | +US$ 278 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
256
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
+5.016
| Nova | +US$ 303 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
257
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 273 mil | 0,08% |
2.128
-548
| -20% | -US$ 71,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
258
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 272 mil | 0,08% |
3.397
+275
| +9% | +US$ 27,8 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
259
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
1.122
-1.335
| -54% | -US$ 322 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
260
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
5.186
-69
| -1% | -US$ 3,83 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
261
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 267 mil | 0,08% |
6.544
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
262
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 263 mil | 0,08% |
+6.834
| Nova | +US$ 293 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
263
Apogee Enterprises
APOG
US$ 865 mi
| US$ 260 mil | 0,08% |
6.631
-1.224
| -16% | -US$ 52,4 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
264
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 260 mil | 0,08% |
931
-318
| -25% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
265
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 259 mil | 0,08% |
2.392
-197
| -8% | -US$ 23,8 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
266
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 254 mil | 0,08% |
4.844
-1.540
| -24% | -US$ 98,8 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
267
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 251 mil | 0,08% |
1.277
-293
| -19% | -US$ 60,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
268
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 251 mil | 0,08% |
1.529
+278
| +22% | +US$ 49,9 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
269
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 249 mil | 0,08% |
7.226
+38
| +0,5% | +US$ 1,46 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
270
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 249 mil | 0,08% |
8.254
+129
| +2% | +US$ 4,28 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
VMW
271
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 246 mil | 0,07% |
2.155
-549
| -20% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
272
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
1.790
-2.011
| -53% | -US$ 297 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
273
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
22.173
-7.355
| -25% | -US$ 96 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
274
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
1.425
+292
| +26% | +US$ 50,5 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
275
Movado Group
MOV
US$ 733 mi
| US$ 244 mil | 0,07% |
7.889
-497
| -6% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.