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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$27.9萬 | 0.08% |
4,410
-461
| -9% | -US$3.13萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
252
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.9億
| US$27.6萬 | 0.08% |
10,900
-343
| -3% | -US$9,523 |
2021 Q4
2個季度
|
|
253
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$27.5萬 | 0.08% |
+5,435
| 新 | +US$27.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
254
General Dynamics
GD
US$924億
| US$27.4萬 | 0.08% |
+1,239
| 新 | +US$28.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
255
Sanmina
SANM
US$94.6億
| US$27.4萬 | 0.08% |
+6,726
| 新 | +US$27.8萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
256
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$27.4萬 | 0.08% |
+5,016
| 新 | +US$30.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
257
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387億
| US$27.3萬 | 0.08% |
2,128
-548
| -20% | -US$7.18萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
258
DaVita
DVA
US$119億
| US$27.2萬 | 0.08% |
3,397
+275
| +9% | +US$2.78萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
259
L3Harris
LHX
US$454億
| US$27.1萬 | 0.08% |
1,122
-1,335
| -54% | -US$32.2萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
260
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$26.8萬 | 0.08% |
5,186
-69
| -1% | -US$3,828 |
2017 Q4
18個季度
|
|
261
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$26.7萬 | 0.08% |
6,544
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
262
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$26.3萬 | 0.08% |
+6,834
| 新 | +US$29.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
263
Apogee Enterprises
APOG
US$8.71億
| US$26萬 | 0.08% |
6,631
-1,224
| -16% | -US$5.24萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
264
Molina Healthcare
MOH
US$110億
| US$26萬 | 0.08% |
931
-318
| -25% | -US$9.6萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
265
3M
MMM
US$836億
| US$25.9萬 | 0.08% |
2,392
-197
| -8% | -US$2.38萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
266
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.4億
| US$25.4萬 | 0.08% |
4,844
-1,540
| -24% | -US$9.9萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
267
Chubb
CB
US$1374億
| US$25.1萬 | 0.08% |
1,277
-293
| -19% | -US$6.04萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
268
Honeywell
HON
US$666億
| US$25.1萬 | 0.08% |
1,529
+278
| +22% | +US$4.99萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
269
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$24.9萬 | 0.08% |
7,226
+38
| +0.5% | +US$1,459 |
2015 Q1
29個季度
|
|
270
已下市
SpartanNash
SPTN
| US$24.9萬 | 0.08% |
8,254
+129
| +2% | +US$4,276 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
VMW
271
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$24.6萬 | 0.07% |
2,155
-549
| -20% | -US$6.23萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
272
Boeing
BA
US$1513億
| US$24.5萬 | 0.07% |
1,790
-2,011
| -53% | -US$29.7萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
273
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.9億
| US$24.5萬 | 0.07% |
22,173
-7,355
| -25% | -US$9.6萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
274
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$24.5萬 | 0.07% |
1,425
+292
| +26% | +US$5.05萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
275
Movado Group
MOV
US$7.32億
| US$24.4萬 | 0.07% |
7,889
-497
| -6% | -US$1.74萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。