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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Avnet
AVT
US$74億
| US$22.2萬 | 0.07% |
5,176
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
302
eBay
EBAY
US$535億
| US$22.2萬 | 0.07% |
5,320
-4,428
| -45% | -US$21.6萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
303
KLA
KLAC
US$2163億
| US$22.1萬 | 0.07% |
6,930
-750
| -10% | -US$2.52萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
304
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$22.1萬 | 0.07% |
4,652
+376
| +9% | +US$1.85萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
305
CNO Financial Group
CNO
US$50.6億
| US$22萬 | 0.07% |
12,173
-1,698
| -12% | -US$3.63萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
306
CRA International
CRAI
US$11.2億
| US$22萬 | 0.07% |
2,458
-7
| -0.3% | -US$587 |
2022 Q1
1季度
|
|
307
UFP Industries
UFPI
US$43.2億
| US$21.8萬 | 0.07% |
3,197
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
308
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$21.7萬 | 0.07% |
4,916
-8,371
| -63% | -US$43.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
309
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$21.6萬 | 0.07% |
899
-2,070
| -70% | -US$50.3萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
310
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$21.6萬 | 0.07% |
3,908
+228
| +6% | +US$1.55萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
311
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$21.6萬 | 0.07% |
+6,164
| 新 | +US$22.4萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
312
Trex
TREX
US$46.6億
| US$21.6萬 | 0.07% |
3,964
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
313
Hanover Insurance
THG
US$81.1億
| US$21.3萬 | 0.06% |
1,456
-34
| -2% | -US$4,990 |
2022 Q1
1季度
|
|
314
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$20.9萬 | 0.06% |
4,934
-461
| -9% | -US$2.06萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
315
Toyota
TM
US$2292億
| US$20.9萬 | 0.06% |
1,355
-327
| -19% | -US$5.41萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
316
Biogen
BIIB
US$344億
| US$20.8萬 | 0.06% |
1,021
+29
| +3% | +US$5,928 |
2022 Q1
1季度
|
|
317
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$20.8萬 | 0.06% |
+3,690
| 新 | +US$19.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
318
Marsh
MRSH
US$899億
| US$20.8萬 | 0.06% |
1,338
-118
| -8% | -US$1.89萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
319
Eaton
ETN
US$1520億
| US$20.6萬 | 0.06% |
1,639
-160
| -9% | -US$2.24萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
320
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$20.5萬 | 0.06% |
2,490
-1,236
| -33% | -US$11萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
321
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$20.5萬 | 0.06% |
4,031
-46
| -1% | -US$2,614 |
2021 Q1
5個季度
|
|
322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5億
| US$20.4萬 | 0.06% |
24,860
-1,518
| -6% | -US$1.48萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
323
LifeMD
LFMD
US$1.13億
| US$20.4萬 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$20.4萬 | 0.06% |
6,493
-11,280
| -63% | -US$39萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
325
WesBanco
WSBC
US$35.7億
| US$20.3萬 | 0.06% |
+6,414
| 新 | +US$21.1萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。