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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Avnet
AVT
US$74억
| US$22.2만 | 0.07% |
5,176
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
302
eBay
EBAY
US$535억
| US$22.2만 | 0.07% |
5,320
-4,428
| -45% | -US$21.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
303
KLA
KLAC
US$2163억
| US$22.1만 | 0.07% |
6,930
-750
| -10% | -US$2.52만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
304
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$22.1만 | 0.07% |
4,652
+376
| +9% | +US$1.85만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
305
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$22만 | 0.07% |
12,173
-1,698
| -12% | -US$3.63만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
306
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$22만 | 0.07% |
2,458
-7
| -0.3% | -US$587 |
2022 Q1
1분기
|
|
307
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$21.8만 | 0.07% |
3,197
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
308
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$21.7만 | 0.07% |
4,916
-8,371
| -63% | -US$43.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
309
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$21.6만 | 0.07% |
899
-2,070
| -70% | -US$50.3만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
310
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$21.6만 | 0.07% |
3,908
+228
| +6% | +US$1.55만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
311
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$21.6만 | 0.07% |
+6,164
| 신규 | +US$22.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
312
Trex
TREX
US$46.6억
| US$21.6만 | 0.07% |
3,964
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
313
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$21.3만 | 0.06% |
1,456
-34
| -2% | -US$4.99천 |
2022 Q1
1분기
|
|
314
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$20.9만 | 0.06% |
4,934
-461
| -9% | -US$2.06만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
315
Toyota
TM
US$2292억
| US$20.9만 | 0.06% |
1,355
-327
| -19% | -US$5.41만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
316
Biogen
BIIB
US$344억
| US$20.8만 | 0.06% |
1,021
+29
| +3% | +US$5.93천 |
2022 Q1
1분기
|
|
317
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$20.8만 | 0.06% |
+3,690
| 신규 | +US$19.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
318
Marsh
MRSH
US$899억
| US$20.8만 | 0.06% |
1,338
-118
| -8% | -US$1.89만 |
2022 Q1
1분기
|
|
319
Eaton
ETN
US$1520억
| US$20.6만 | 0.06% |
1,639
-160
| -9% | -US$2.24만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
320
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$20.5만 | 0.06% |
2,490
-1,236
| -33% | -US$11만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
321
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$20.5만 | 0.06% |
4,031
-46
| -1% | -US$2.61천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$20.4만 | 0.06% |
24,860
-1,518
| -6% | -US$1.48만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
323
LifeMD
LFMD
US$1.13억
| US$20.4만 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$20.4만 | 0.06% |
6,493
-11,280
| -63% | -US$39만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
325
WesBanco
WSBC
US$35.7억
| US$20.3만 | 0.06% |
+6,414
| 신규 | +US$21.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.