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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVT-Symbol
301
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
222.000 $ 0,07 %
5.176
– –
2021 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
302
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
222.000 $ 0,07 %
5.320
-4.428
-45 % -215.852 $
2020 Q2
8 Quartale
KLAC-Symbol
303
KLA
KLAC
216 Mrd. $
221.000 $ 0,07 %
6.930
-750
-10 % -25.219 $
2021 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
304
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
221.000 $ 0,07 %
4.652
+376
+9 % +18.544 $
2021 Q4
2 Quartale
CNO-Symbol
305
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
220.000 $ 0,07 %
12.173
-1.698
-12 % -36.311 $
2020 Q3
7 Quartale
CRAI-Symbol
306
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
220.000 $ 0,07 %
2.458
-7
-0,3 % -587 $
2022 Q1
1 Quartal
UFPI-Symbol
307
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
218.000 $ 0,07 %
3.197
– –
2021 Q1
5 Quartale
PCH-Symbol
308
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
217.000 $ 0,07 %
4.916
-8.371
-63 % -431.842 $
2021 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
309
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
216.000 $ 0,07 %
899
-2.070
-70 % -503.367 $
2019 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
310
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
216.000 $ 0,07 %
3.908
+228
+6 % +15.485 $
2021 Q1
5 Quartale
SU-Symbol
311
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
216.000 $ 0,07 %
+6.164
Neu +224.420 $
2022 Q2
0 Quartale
TREX-Symbol
312
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
216.000 $ 0,07 %
3.964
– –
2020 Q2
8 Quartale
THG-Symbol
313
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
213.000 $ 0,06 %
1.456
-34
-2 % -4.990 $
2022 Q1
1 Quartal
ENB-Symbol
314
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
209.000 $ 0,06 %
4.934
-461
-9 % -20.579 $
2021 Q1
5 Quartale
TM-Symbol
315
Toyota
TM
229 Mrd. $
209.000 $ 0,06 %
1.355
-327
-19 % -54.057 $
2021 Q4
2 Quartale
BIIB-Symbol
316
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
208.000 $ 0,06 %
1.021
+29
+3 % +5.928 $
2022 Q1
1 Quartal
COKE-Symbol
317
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
208.000 $ 0,06 %
+3.690
Neu +192.748 $
2022 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
318
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
208.000 $ 0,06 %
1.338
-118
-8 % -18.910 $
2022 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
319
Eaton
ETN
152 Mrd. $
206.000 $ 0,06 %
1.639
-160
-9 % -22.382 $
2021 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
320
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
205.000 $ 0,06 %
2.490
-1.236
-33 % -109.603 $
2021 Q3
3 Quartale
ZION-Symbol
321
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
205.000 $ 0,06 %
4.031
-46
-1 % -2.614 $
2021 Q1
5 Quartale
DRH-Symbol
322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
204.000 $ 0,06 %
24.860
-1.518
-6 % -14.797 $
2020 Q2
8 Quartale
LFMD-Symbol
323
LifeMD
LFMD
113 Mio. $
204.000 $ 0,06 %
100.000
– –
2021 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
204.000 $ 0,06 %
6.493
-11.280
-63 % -389.840 $
2021 Q1
5 Quartale
WSBC-Symbol
325
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
203.000 $ 0,06 %
+6.414
Neu +211.126 $
2022 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .