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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital %
-39.45%
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 6.62 M
2
icono de OVV
Ovintiv
OVV
+USD 698 k
3
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 674 k
4
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 577 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 45.3 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 6.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.88 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 3.35 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.3%
2 Tecnología 22.48%
3 Atención médica 12.25%
4 Finanzas 9.78%
5 Consumo discrecional 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVT
301
Avnet
AVT
USD 7403 M
USD 222 k 0.07%
5,176
– –
2021 Q4
2 trimestres
icono de EBAY
302
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
USD 222 k 0.07%
5,320
-4,428
-45% -USD 216 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de KLAC
303
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 221 k 0.07%
6,930
-750
-10% -USD 25.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de TFC
304
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 221 k 0.07%
4,652
+376
+9% +USD 18.5 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CNO
305
CNO Financial Group
CNO
USD 5062 M
USD 220 k 0.07%
12,173
-1,698
-12% -USD 36.3 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de CRAI
306
CRA International
CRAI
USD 1118 M
USD 220 k 0.07%
2,458
-7
-0.3% -USD 587
2022 Q1
1 trimestre
icono de UFPI
307
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
USD 218 k 0.07%
3,197
– –
2021 Q1
5 trimestres
icono de PCH
308
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
USD 217 k 0.07%
4,916
-8,371
-63% -USD 432 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de APD
309
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 216 k 0.07%
899
-2,070
-70% -USD 503 k
2019 Q2
12 trimestres
icono de MU
310
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 216 k 0.07%
3,908
+228
+6% +USD 15.5 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de SU
311
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
USD 216 k 0.07%
+6,164
Nuevas +USD 224 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de TREX
312
Trex
TREX
USD 4658 M
USD 216 k 0.07%
3,964
– –
2020 Q2
8 trimestres
icono de THG
313
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
USD 213 k 0.06%
1,456
-34
-2% -USD 4.99 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de ENB
314
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
USD 209 k 0.06%
4,934
-461
-9% -USD 20.6 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de TM
315
Toyota
TM
USD 229 mil M
USD 209 k 0.06%
1,355
-327
-19% -USD 54.1 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de BIIB
316
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 208 k 0.06%
1,021
+29
+3% +USD 5.93 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de COKE
317
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
USD 208 k 0.06%
+3,690
Nuevas +USD 193 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de MRSH
318
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
USD 208 k 0.06%
1,338
-118
-8% -USD 18.9 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de ETN
319
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 206 k 0.06%
1,639
-160
-9% -USD 22.4 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de PANW
320
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 205 k 0.06%
2,490
-1,236
-33% -USD 110 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de ZION
321
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
USD 205 k 0.06%
4,031
-46
-1% -USD 2.61 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de DRH
322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
USD 204 k 0.06%
24,860
-1,518
-6% -USD 14.8 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de LFMD
323
LifeMD
LFMD
USD 113 M
USD 204 k 0.06%
100,000
– –
2021 Q3
3 trimestres
icono de XLF
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 204 k 0.06%
6,493
-11,280
-63% -USD 390 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de WSBC
325
WesBanco
WSBC
USD 3570 M
USD 203 k 0.06%
+6,414
Nuevas +USD 211 k
2022 Q2
0 trimestres
11 12
13
14 15

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
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MWM
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PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
  • Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.