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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital %
-39.45%
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 6.62 M
2
icono de OVV
Ovintiv
OVV
+USD 698 k
3
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 674 k
4
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 577 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 45.3 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 6.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.88 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 3.35 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.3%
2 Tecnología 22.48%
3 Atención médica 12.25%
4 Finanzas 9.78%
5 Consumo discrecional 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VALE
276
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
USD 243 k 0.07%
16,585
-3,649
-18% -USD 62.3 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MGA
277
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
USD 242 k 0.07%
4,402
-1,510
-26% -USD 92 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de DFS
278
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
USD 241 k 0.07%
+2,544
Nuevas +USD 272 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de IWP
279
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 241 k 0.07%
3,041
-491
-14% -USD 42.8 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de MAS
280
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
USD 241 k 0.07%
+4,766
Nuevas +USD 252 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de SKT
281
Tanger
SKT
USD 4070 M
USD 240 k 0.07%
+16,886
Nuevas +USD 280 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de CME
282
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 239 k 0.07%
1,170
+215
+23% +USD 45.6 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de CCI
283
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
USD 234 k 0.07%
+1,388
Nuevas +USD 253 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de ITW
284
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 234 k 0.07%
1,286
+97
+8% +USD 19.4 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de PNC
285
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 234 k 0.07%
1,485
+94
+7% +USD 15.8 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de UL
286
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 233 k 0.07%
4,524
-1,137
-20% -USD 57.9 k
2014 Q4
30 trimestres
icono de DECK
287
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
USD 232 k 0.07%
+5,442
Nuevas +USD 237 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de INFY
288
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
USD 232 k 0.07%
12,512
+3,026
+32% +USD 60.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de ISRG
289
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 232 k 0.07%
1,154
+295
+34% +USD 69.2 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de COR
290
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
USD 231 k 0.07%
1,631
-2
-0.1% -USD 306
2021 Q4
2 trimestres
icono de EMN
291
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
USD 231 k 0.07%
2,568
-971
-27% -USD 101 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de TTE
292
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
USD 230 k 0.07%
4,376
+69
+2% +USD 3.68 k
2022 Q1
1 trimestre
CDR
293
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
USD 230 k 0.07%
7,984
-1,344
-14% -USD 36.7 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de D
294
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 228 k 0.07%
2,858
+52
+2% +USD 4.29 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de SYK
295
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 228 k 0.07%
1,146
+261
+29% +USD 61.3 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de EG
296
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
USD 227 k 0.07%
811
-25
-3% -USD 7.07 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de CUZ
297
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
USD 226 k 0.07%
7,716
+2,052
+36% +USD 71 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de IMKTA
298
Ingles Markets
IMKTA
USD 1642 M
USD 226 k 0.07%
2,604
+80
+3% +USD 7.28 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de BKNG
299
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 224 k 0.07%
3,200
-100
-3% -USD 8.53 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de KFRC
300
Kforce
KFRC
USD 914 M
USD 223 k 0.07%
3,640
-795
-18% -USD 54.3 k
2021 Q2
4 trimestres
10 11
12
13 14

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
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CP
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RIM
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MWM
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PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
  • Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.