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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital %
-39.45%
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 6.62 M
2
icono de OVV
Ovintiv
OVV
+USD 698 k
3
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 674 k
4
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 577 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 45.3 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 6.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.88 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 3.35 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.3%
2 Tecnología 22.48%
3 Atención médica 12.25%
4 Finanzas 9.78%
5 Consumo discrecional 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AN
226
AutoNation
AN
USD 5347 M
USD 308 k 0.09%
2,757
-22
-0.8% -USD 2.5 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de ORLY
227
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 308 k 0.09%
7,320
-330
-4% -USD 14.2 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de KMI
228
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 307 k 0.09%
18,336
-1,036
-5% -USD 19.4 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de ALL
229
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 305 k 0.09%
2,408
-179
-7% -USD 23.5 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de BDX
230
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 305 k 0.09%
1,239
+135
+12% +USD 34.3 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de NET
231
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 304 k 0.09%
6,951
-8
-0.1% -USD 576
2020 Q2
8 trimestres
icono de ZM
232
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
USD 304 k 0.09%
2,813
-231
-8% -USD 24.4 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de ED
233
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 303 k 0.09%
3,189
+12
+0.4% +USD 1.14 k
2017 Q2
20 trimestres
CIO
234
Dejó de cotizar
City Office REIT
CIO
USD 301 k 0.09%
23,264
-3,160
-12% -USD 44.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CTAS
235
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
USD 301 k 0.09%
3,228
+88
+3% +USD 8.58 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de TXN
236
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 298 k 0.09%
1,938
-1,697
-47% -USD 285 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de CDNS
237
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 297 k 0.09%
1,979
-36
-2% -USD 5.44 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de DOCU
238
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
USD 296 k 0.09%
5,165
-23
-0.4% -USD 1.86 k
2019 Q1
13 trimestres
icono de TJX
239
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 296 k 0.09%
5,294
+922
+21% +USD 55.8 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de RIO
240
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
USD 291 k 0.09%
4,774
-325
-6% -USD 23.3 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de AXS
241
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
USD 289 k 0.09%
+5,066
Nuevas +USD 289 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de SNPS
242
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 289 k 0.09%
953
+18
+2% +USD 5.43 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de VIG
243
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 289 k 0.09%
2,015
-68
-3% -USD 10.4 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de CINF
244
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 287 k 0.09%
2,414
-618
-20% -USD 78.5 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de MTZ
245
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
USD 283 k 0.09%
3,955
-910
-19% -USD 70.9 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de SCHW
246
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 283 k 0.09%
4,481
+300
+7% +USD 20.7 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de SHW
247
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 281 k 0.09%
1,256
+202
+19% +USD 51.8 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de VEA
248
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 280 k 0.08%
6,872
-39,706
-85% -USD 1.77 M
2019 Q2
12 trimestres
icono de ABNB
249
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 279 k 0.08%
3,137
+925
+42% +USD 120 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de HCA
250
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 279 k 0.08%
1,663
-3,105
-65% -USD 667 k
2020 Q4
6 trimestres
8 9
10
11 12

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
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PPW
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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
  • Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.