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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$30.8만 | 0.09% |
2,757
-22
| -0.8% | -US$2.5천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
227
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$30.8만 | 0.09% |
7,320
-330
| -4% | -US$1.42만 |
2022 Q1
1분기
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$30.7만 | 0.09% |
18,336
-1,036
| -5% | -US$1.94만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
229
Allstate
ALL
US$627억
| US$30.5만 | 0.09% |
2,408
-179
| -7% | -US$2.35만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$30.5만 | 0.09% |
1,239
+135
| +12% | +US$3.43만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
231
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$30.4만 | 0.09% |
6,951
-8
| -0.1% | -US$576 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
232
Zoom
ZM
US$275억
| US$30.4만 | 0.09% |
2,813
-231
| -8% | -US$2.44만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
233
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$30.3만 | 0.09% |
3,189
+12
| +0.4% | +US$1.14천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
CIO
234
상장폐지됨
City Office REIT
CIO
| US$30.1만 | 0.09% |
23,264
-3,160
| -12% | -US$4.47만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
235
Cintas
CTAS
US$849억
| US$30.1만 | 0.09% |
3,228
+88
| +3% | +US$8.58천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
236
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$29.8만 | 0.09% |
1,938
-1,697
| -47% | -US$28.5만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
237
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$29.7만 | 0.09% |
1,979
-36
| -2% | -US$5.44천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
238
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$29.6만 | 0.09% |
5,165
-23
| -0.4% | -US$1.86천 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
239
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$29.6만 | 0.09% |
5,294
+922
| +21% | +US$5.58만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
240
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$29.1만 | 0.09% |
4,774
-325
| -6% | -US$2.33만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
241
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$28.9만 | 0.09% |
+5,066
| 신규 | +US$28.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
242
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$28.9만 | 0.09% |
953
+18
| +2% | +US$5.43천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
243
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$28.9만 | 0.09% |
2,015
-68
| -3% | -US$1.04만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
244
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$28.7만 | 0.09% |
2,414
-618
| -20% | -US$7.85만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
245
MasTec
MTZ
US$153억
| US$28.3만 | 0.09% |
3,955
-910
| -19% | -US$7.09만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
246
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$28.3만 | 0.09% |
4,481
+300
| +7% | +US$2.07만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
247
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$28.1만 | 0.09% |
1,256
+202
| +19% | +US$5.18만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
248
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$28만 | 0.08% |
6,872
-39,706
| -85% | -US$177만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
249
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$27.9만 | 0.08% |
3,137
+925
| +42% | +US$12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
250
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$27.9만 | 0.08% |
1,663
-3,105
| -65% | -US$66.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.